EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation (603496) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 8.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.77 – ¥44.96 · Fair‑Value‑Band ¥1.89 – ¥3.17 · der Kurs von ¥25.81 notiert über dem Fair Value von ¥2.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation (603496) notiert aktuell bei ¥25.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.8M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.89 (Bear Case) bis ¥3.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥25.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 603496 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.72) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.6300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Netzwerktransparenz, intelligenten Systemplattformen sowie intelligenten Computerlösungen und -diensten in China und international. Es bietet Produkte und Lösungen für Telekommunikationsnetzwerke, industrielles Internet und intelligente Rechenzentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Netzwerktransparenz, intelligenten Systemplattformen sowie intelligenten Computerlösungen und -diensten in China und international. Es bietet Produkte und Lösungen für Telekommunikationsnetzwerke, industrielles Internet und intelligente Rechenzentren. Das Unternehmen bietet außerdem ExProbe an, ein 40G/100G-Ethernet-Erfassungs- und -Verteilungsgerät; OptiPlus, eine Multi-Service-Plattform zur Erfassung und Verteilung des Datenverkehrs; ExProbe8580E für Inline-Tools-Flow; ExProbe8512E, ein Ethernet-Netzwerk-Paketbroker; und PA8921 FPGA-Beschleunigungskarte, eine Plattform zur Beschleunigung von Rechenzentrumsanwendungen. Darüber hinaus bietet es passive und Inline-Werkzeugsichtbarkeit; und das Abfangen von Festnetz- und Mobilfunknetzen. EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation entwickelte sich von ¥678M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥29.7M (−13.7%/Jahr seit FY2021).

603496 ist 90% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 303 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.