Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co (603500) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.15 bis ¥10.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.26 – ¥14.10 · Fair‑Value‑Band ¥4.15 – ¥10.37 · der Kurs von ¥9.64 notiert über dem Fair Value von ¥7.73. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co (603500) notiert aktuell bei ¥9.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co einen Umsatz von 826M CNY bei einer Nettomarge von 16.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 194M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.15 (Bear Case) bis ¥10.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 603500 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥8.66) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Eisenbahnschienenbefestigungen, elektronischen Komponenten und Zubehör sowie polymermodifizierten Materialien in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Eisenbahnschienenbefestigungen, elektronischen Komponenten und Zubehör sowie polymermodifizierten Materialien in China und international. Das Unternehmen bietet Gummidichtungsstopfen für Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Anschlusskappen (Hupenkondensatoren), Sockel für oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, vibrationsfeste Sockel für Automobil-Chipkondensatoren und elektronische Sockel für Überstromschutzvorrichtungen für Klimakompressoren. Schienenbefestigungen für Produkte im Zusammenhang mit dem Schienenverkehr; Umfassende Inspektionsinstrumente für Eisenbahnschienen für Produkte im Zusammenhang mit dem Schienenverkehr; technische Kunststoffe, EVA und andere modifizierte Materialien; und UAV-unterstützende Produkte. Es bedient die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Automobil und intelligente Elektronik. Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co entwickelte sich von ¥488M (FY2021) auf ¥835M (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥134M (+21.0%/Jahr seit FY2021).

603500 ist 20% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.