Guangzhou Jiacheng International Logistics Co (603535) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.10 bis ¥4.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.71 – ¥13.23 · Fair‑Value‑Band ¥2.10 – ¥4.85 · der Kurs von ¥6.34 notiert über dem Fair Value von ¥3.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Guangzhou Jiacheng International Logistics Co (603535) notiert aktuell bei ¥6.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Jiacheng International Logistics Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.10 (Bear Case) bis ¥4.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 603535 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.38) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistikdienstleistungen für Dritte in China, Hongkong, Macau und international an. Das Unternehmen bietet integrierte Logistik an, einschließlich Transport, Lagerhaltung, Ein- und Auslagerung sowie Spedition.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Logistikdienstleistungen für Dritte in China, Hongkong, Macau und international an. Das Unternehmen bietet integrierte Logistik an, einschließlich Transport, Lagerhaltung, Ein- und Auslagerung sowie Spedition. und E-Commerce-Logistik, wie intelligente Lagerhaltung und Lagerung, Be- und Entladen, Verpackung, koordinierte Verteilung, Umlaufverarbeitung und Logistikinformationsübertragung. Es bietet auch den Verkauf von Waren an; Agenturbeschaffung; Verarbeitungsdienstleistungen, die Rohmaterial, Produktion, Fertigprodukt und Rückwärtslogistik umfassen, sowie Auftragsfertigung; und internationale Handelsdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Montage, Bearbeitung und dem Verkauf von Klimaanlagenteilen und anderen elektronischen Bauteilen; Lieferkettenmanagement; sowie Einkauf und Zollanmeldung. Guangzhou Jiacheng International Logistics Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Jiacheng International Logistics Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥38.4M (−32.3%/Jahr seit FY2021).

603535 ist 49% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.