Bethel Automotive Safety Systems Co (603596) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 25.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥12.72 bis ¥55.96). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥12.72 (Bear) bis ¥55.96 (Bull), Basis ¥23.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥19.15 – ¥75.00 · Fair‑Value‑Band ¥12.72 – ¥55.96 · der Kurs von ¥26.64 notiert über dem Fair Value von ¥23.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Bethel Automotive Safety Systems Co (603596) notiert aktuell bei ¥26.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bethel Automotive Safety Systems Co einen Umsatz von 12.1B CNY bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.72 (Bear Case) bis ¥55.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603596 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥48.02) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd entwickelt, produziert und vertreibt Fahrwerkssysteme für Kraftfahrzeuge und fortschrittliche Fahrsysteme in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd entwickelt, produziert und vertreibt Fahrwerkssysteme für Kraftfahrzeuge und fortschrittliche Fahrsysteme in China. Das Unternehmen bietet elektronische Feststellbremssysteme, drahtgesteuerte Bremssysteme, elektrische Servolenkungssysteme, elektronische mechanische Bremsen, mechanische Lenkgetriebe, mechanische Lenksäulen, Achsschenkel aus Aluminium, Hilfsrahmen, Querlenker und Radgehäuseprodukte. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bethel Automotive Safety Systems Co entwickelte sich von ¥3.5B (FY2021) auf ¥12.0B (FY2025), rund +36.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (+26.9%/Jahr seit FY2021).

603596 ist 10% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.