Hefei Taihe Intelligent Technology Group (603656) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.09 – ¥28.08 · Fair‑Value‑Band ¥3.34 – ¥5.57 · der Kurs von ¥17.64 notiert über dem Fair Value von ¥4.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hefei Taihe Intelligent Technology Group (603656) notiert aktuell bei ¥17.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hefei Taihe Intelligent Technology Group einen Umsatz von 646M CNY bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 251M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.34 (Bear Case) bis ¥5.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 603656 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.07) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.8500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von intelligenten Inspektions- und Sortiergeräten, intelligenten Verpackungsgeräten und entsprechendem Zubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von intelligenten Inspektions- und Sortiergeräten, intelligenten Verpackungsgeräten und entsprechendem Zubehör. Das Unternehmen bietet Farbsortierer für Reis, Farbsortierer für Getreide, Farbsortierer für Nüsse, Sortiermaschinen für Nüsse, Röntgensortiermaschinen, Farbsortierer für Kunststoffe, Farbsortierer für Tee, Obstsortiermaschinen, Erzsortiermaschinen und Trockenkohlesortiermaschinen. Es bietet Lösungen für Reis und Getreide, Nüsse und Samen, Recyclingindustrie, Bohnen und Gewürze, Obst und Gemüse, Tee und Blumen, Salz und Mineralien sowie Dienstleistungen für Energiespeicherprojekte. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Hefei, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hefei Taihe Intelligent Technology Group entwickelte sich von ¥519M (FY2021) auf ¥616M (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥29.1M (−6.7%/Jahr seit FY2021).

603656 ist 75% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.