Sanxiang Advanced Materials (603663) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Sanxiang Advanced Materials wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte Sanxiang Advanced Materials kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,40 ¥ – 81,54 ¥ · Fair‑Value‑Band 16,44 ¥ – 28,25 ¥ · der Kurs von 41,54 ¥ notiert über dem Fair Value von 22,61 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.09.2026.
Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmolzenem Zirkonoxid, gegossenen modifizierten Materialien und einkristallinen geschmolzenen Aluminiummaterialien.
Mehr anzeigen
Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von geschmolzenem Zirkonoxid, gegossenen modifizierten Materialien und einkristallinen geschmolzenen Aluminiummaterialien. Das Unternehmen bietet monoklines und stabilisiertes Zirkoniumoxid, Nanozirkonium, Schwammzirkonium, Zirkoniumoxychlorid und -tetrachlorid, Siliziumtetrachlorid, Mikrosilika, gegossene modifizierte Materialien, einkristallines geschmolzenes Aluminium, Silikatdämpfe, Magnesium- und Aluminiumlegierungen, Flüssigmetall und Keramik. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in China, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Mexiko, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, der Türkei, Holland, Australien, Japan, Südkorea, Iran, Indien, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapur, Taiwan und international. Das Unternehmen hieß früher Fujian Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. und änderte seinen Namen im März 2012 in Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. Sanxiang Advanced Materials Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ningde, China.
Aktienanalyse
Sanxiang Advanced Materials (603663) notiert aktuell bei 41,54 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,61 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83,7 % überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,28 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,54 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 3,26 ¥, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 16,44 ¥ (Bear) bis 28,25 ¥ (Bull), der Kurs von 41,54 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sanxiang Advanced Materials entwickelte sich von 789 Mio. CNY (FY2021) auf 1,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 118 Mio. CNY (+4,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −57 % Fair-Value-Potenzial, 603663 ist mit −46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1677 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Der ausgewiesene Umsatz von Sanxiang Advanced Materials entwickelte sich von 789 Mio. CNY (FY2021) auf 1,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 118 Mio. CNY (+4,0 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,2 Mrd. CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+10,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+4,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+4,3 %
Dividendenrendite0,2 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 4,3 % gegen 10J 8,7 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12,0 % (2020) → 14,8 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch50 % (2024) · in CNY
Umsatz+10,2 %/Jahr
FY21789 Mio. CNY
FY22972 Mio. CNY
FY231,1 Mrd. CNY
FY241,1 Mrd. CNY
FY251,2 Mrd. CNY
Nettoergebnis+4,0 %/Jahr
FY21100 Mio. CNY
FY22151 Mio. CNY
FY2379,2 Mio. CNY
FY2475,8 Mio. CNY
FY25118 Mio. CNY
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024)+8,2 % p.a.
Umsatz je Aktie+9,5 %
davon Umsatz gesamt +14,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,5 %
EBIT-Marge−1,3 %
Steuersatz+0,9 %
Rest (Zins, Sondereffekte)−0,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score67 · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)11 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)12 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)17 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum14 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,00× · Niedrigste 25 %
Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)173,1× · Teuerste 25 %
KBV17,40× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)19,87× · Teuerste 25 %
P/FCF31,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA95,2× · Teuerste 25 %
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Sanxiang Advanced Materials zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+37,1 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre+9,7 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+3,1 %
FCF-Rendite auf den Kurs0,65 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle10,1 %
Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →
Ist Sanxiang Advanced Materials (603663) über- oder unterbewertet?
Stand 12.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,61 ¥ gegenüber einem Kurs von 41,54 ¥, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603663?
Unser modellbasierter Fair Value für Sanxiang Advanced Materials liegt bei 22,61 ¥ (Stand 12.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 41,54 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603663?
Sanxiang Advanced Materials hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sanxiang Advanced Materials (603663)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,61 ¥ (Stand 12.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,44 ¥, optimistisches Szenario 28,25 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sanxiang Advanced Materials Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,61 ¥, gegenüber einem Kurs von 41,54 ¥ rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,44 ¥, optimistisches Szenario 28,25 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sanxiang Advanced Materials (603663)?
Sanxiang Advanced Materials weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 603663?
Die Nettomarge von Sanxiang Advanced Materials liegt bei rund 11,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 11,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Sanxiang Advanced Materials eine Dividende?
Sanxiang Advanced Materials weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sanxiang Advanced Materials (603663) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste Sanxiang Advanced Materials den freien Cashflow zehn Jahre lang um +37,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,7 % pro Jahr. Stand 12.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 603663?
Unsere Modelle diskontieren Sanxiang Advanced Materials mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,87, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sanxiang Advanced Materials (603663)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sanxiang Advanced Materials liegt er bei 22,61 ¥ je Aktie (Stand 12.09.2026), der Kurs bei 41,54 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sanxiang Advanced Materials Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.09.2026 notiert 603663 über dem berechneten Fair Value: Kurs 41,54 ¥, Fair Value 22,61 ¥, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603663?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (41,54 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,61 ¥). Bei Sanxiang Advanced Materials liegen zwischen beiden 18,93 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sanxiang Advanced Materials wert?
An der Börse wird Sanxiang Advanced Materials mit rund 23,8 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.09.2026). Je Aktie sind das 41,54 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,61 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603663?
Unsere Modelle spannen für Sanxiang Advanced Materials eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,44 ¥, mittleres 22,61 ¥, optimistisches 28,25 ¥ je Aktie (Stand 12.09.2026, Kurs 41,54 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603663?
Sanxiang Advanced Materials hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 173,1 (Stand 12.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 22,61 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 17,4, KUV 19,9, EV/EBITDA 95,2.
Wie solide ist die Bilanz von Sanxiang Advanced Materials (603663)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sanxiang Advanced Materials (Stand 12.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603663 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sanxiang Advanced Materials notiert bei 41,54 ¥, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 79,50 ¥ und 80 % über dem Tief von 23,03 ¥ (Stand 12.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,61 ¥.
Welche Aktien sind mit Sanxiang Advanced Materials vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Linde plc, The Sherwin-Williams Company, Ecolab Inc, Air Products and Chemicals, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sanxiang Advanced Materials Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.09.2026: Kurs 41,54 ¥, berechneter Fair Value 22,61 ¥ (−46 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603663 berechnet?
Wir rechnen Sanxiang Advanced Materials mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,61 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 31,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Sanxiang Advanced Materials liegt aktuell selbst ueber dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf <a href="/jetzt-noch-investieren/">Lohnt es sich jetzt noch zu investieren</a>.
Worauf sollte ich bei Sanxiang Advanced Materials jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,25 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kostenlos · ohne Konto
Sanxiang Advanced Materials in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Sanxiang Advanced Materials liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
