Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp (603681) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 6.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.85 – ¥39.77 · Fair‑Value‑Band ¥6.65 – ¥11.08 · der Kurs von ¥18.38 notiert über dem Fair Value von ¥8.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp (603681) notiert aktuell bei ¥18.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp einen Umsatz von 6.7B CNY bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.65 (Bear Case) bis ¥11.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 603681 ist mit -52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥12.76) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.93). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Klebeprodukte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Klebeprodukte in China und international. Es bietet auch Stoffkanäle, Abdeckbänder, BOPP, PVC, doppelseitig, Kabelbäume, Aluminiumfolie, Kraftpapier, rutschfest, Glasfaser und Glasfasernetz, Warnung, Allwetter, Butyl, Zellophan, Schreibwarenbänder; und vorgeklebte Abdeckfolie, Klebeband-Fusselrolle und Klebebandabroller. Das Unternehmen bietet Stretchfolien, BOPP-Folienklebeband und Laminierfolie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schmelzklebstoff für Klebebänder und Etiketten sowie selbstklebende Versand-, Barcode- und Logistiketiketten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bodengrafiken, Kaltlaminierfolien und selbstklebendes Vinyl für Autos an. Das Unternehmen bedient die Bereiche Elektrotechnik, Oberflächenschutz, Logistik-OPP-Klebeband, Bauwesen und Lackierung. Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Yongguan Adhesive Products Corp entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥6.7B (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥124M (−13.9%/Jahr seit FY2021).

603681 ist 52% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.