Shanghai Hile Bio-Technology Co (603718) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 1.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.61 – ¥18.58 · Fair‑Value‑Band ¥0.7600 – ¥1.32 · der Kurs von ¥2.97 notiert über dem Fair Value von ¥0.9600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Shanghai Hile Bio-Technology Co (603718) notiert aktuell bei ¥2.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.9600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 173M CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 309M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7600 (Bear Case) bis ¥1.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 603718 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥1.57) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.4600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Hile Bio-Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt In-vitro-Diagnosereagenzien sowie Materialien zur Reparatur und Regeneration von Mundgewebe in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: In-vitro-Diagnostika und Materialien zur Reparatur und Regeneration von Mundgewebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Hile Bio-Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt In-vitro-Diagnosereagenzien sowie Materialien zur Reparatur und Regeneration von Mundgewebe in China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: In-vitro-Diagnostika und Materialien zur Reparatur und Regeneration von Mundgewebe. Das Segment „In-vitro-Diagnostika“ bietet biochemische Diagnosereagenzien, Immunlatexreagenzien, Immunturbidimetriereagenzien, latexverstärkte Immunturbidimetriereagenzien, enzymgebundene Immunosorbentienprodukte und zugehörige Diagnosekits, einschließlich Matrixmetalloproteinase 3, IV-Kollagen, Adiponektin, Kreatinkinase-Isoenzym, hepatische Gallensäure, kardiales Troponin I, Heparin-bindendes Protein, Hämoglobin A1C, Lipoprotein-Phospholipase A2, herzfettsäurebindendes Protein, Ferritin, Sialoglykosid-Antigen und Procalcitonin-Kits. Das Segment Oral Tissue Repair and Regeneration Materials bietet Materialien zur oralen Knochenreparatur, Implantatsysteme, natürliche Knochenreparaturmaterialien, orale Restaurierungsfilme, Knochenreparaturmatrizen auf Kollagenbasis und Weichgewebereparaturmatrizen, hauptsächlich für Zahnimplantationen und die Reparatur von Knochendefekten im Kiefer- und Gesichtsbereich. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Hile Bio-Technology Co entwickelte sich von ¥347M (FY2021) auf ¥188M (FY2025), rund −14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥311M.

603718 ist 68% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.