Qingdao Vland Biotech INC. (603739) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.84 bis ¥7.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.17 – ¥20.40 · Fair‑Value‑Band ¥3.84 – ¥7.59 · der Kurs von ¥12.24 notiert über dem Fair Value von ¥6.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Qingdao Vland Biotech INC. (603739) notiert aktuell bei ¥12.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Vland Biotech INC. einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 399M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.84 (Bear Case) bis ¥7.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 603739 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥6.07) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Vland Biotech INC. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Enzympräparaten, mikroökologischen Präparaten und Tiergesundheitsprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Vland Biotech INC. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Enzympräparaten, mikroökologischen Präparaten und Tiergesundheitsprodukten. Es bietet Futter-, Industrie- und Lebensmittelenzyme; und Probiotika, einschließlich Aquakultur-Vormischungen, Gesundheitsprodukten sowie tierischen und pflanzlichen Probiotika. Das Unternehmen bietet außerdem Tierimpfstoffe und biologische Produkte wie Lebend- und inaktivierte Impfstoffe sowie Geflügel- und Schweineimpfstoffe sowie Eigelb-Antikörper an. Arzneimittel für Geflügel, bestehend aus antiparasitären, antiviralen und ernährungsphysiologischen Arzneimitteln sowie Desinfektionsmitteln; und traditionelle chinesische Veterinärmedizin für die Schuppen- und Vogelzucht, Nutztiere und Legehennen. Es dient der Landwirtschaft, der Tierhaltung, der Textil-, Zellstoff- und Papierindustrie, dem Gesundheitswesen, der Wäscherei, Biokraftstoffen, Haushaltsreinigungs- und Reinigungsmitteln, Lebensmitteln, Tierfutter, Biokraftstoffen, Umweltschutz, Wäscherei und anderen Branchen. Qingdao Vland Biotech INC. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Vland Biotech INC. entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥69.8M (−14.8%/Jahr seit FY2021).

603739 ist 50% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.