Shenzhen Ellassay Fashion Co (603808) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.48 (Bear) bis ¥12.47 (Bull), Basis ¥9.97. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 69/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.83 – ¥16.62 · Fair‑Value‑Band ¥7.48 – ¥12.47 · der Kurs von ¥8.05 notiert unter dem Fair Value von ¥9.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Ellassay Fashion Co (603808) notiert aktuell bei ¥8.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Ellassay Fashion Co einen Umsatz von 2.9B CNY bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 269M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.48 (Bear Case) bis ¥12.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 603808 ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥19.82) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Ellassay Fashion Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsprodukten in China, Hongkong, Macao, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Kleidung, Accessoires, Unterwäsche und anderes sowie Röcke, Jacken, Mäntel und Hosen für Männer und Frauen; und Damenschuhe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Ellassay Fashion Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsprodukten in China, Hongkong, Macao, Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Kleidung, Accessoires, Unterwäsche und anderes sowie Röcke, Jacken, Mäntel und Hosen für Männer und Frauen; und Damenschuhe. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen ELLASSAY, Laurel, IRO Paris, Ed Hardy, nobis und self-portrait über seine Einzelhandelsgeschäfte und Franchise-Stores an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Shenzhen Ellassay Fashion Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shenzhen Ellassay Investment Management Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Ellassay Fashion Co entwickelte sich von ¥2.4B (FY2021) auf ¥2.9B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥165M (−14.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.