Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group (603878) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.37 – ¥12.25 · Fair‑Value‑Band ¥2.55 – ¥4.26 · der Kurs von ¥4.94 notiert über dem Fair Value von ¥3.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group (603878) notiert aktuell bei ¥4.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 293M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.55 (Bear Case) bis ¥4.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 603878 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.08) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group CO.,LTD. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt industrielle Rohre und Formstücke aus Edelstahl in China und international. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst nahtlose Edelstahlrohre, industrielle geschweißte Edelstahlrohre sowie Rohrverbindungsstücke und -flansche aus Stahl.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group CO.,LTD. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt industrielle Rohre und Formstücke aus Edelstahl in China und international. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst nahtlose Edelstahlrohre, industrielle geschweißte Edelstahlrohre sowie Rohrverbindungsstücke und -flansche aus Stahl. Seine Produkte werden hauptsächlich in der Erdöl-, Chemie-, Erdgas-, Elektrizitäts- und Maschinenbauindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group entwickelte sich von ¥2.7B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥78.1M (−18.4%/Jahr seit FY2021).

603878 ist 31% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.