Jiangsu Lopal Tech. Group (603906) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 18.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2.42 bis ¥10.34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.37 – ¥70.10 · Fair‑Value‑Band ¥2.42 – ¥10.34 · der Kurs von ¥19.45 notiert über dem Fair Value von ¥6.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Lopal Tech. Group (603906) notiert aktuell bei ¥19.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Lopal Tech. Group einen Umsatz von 10.8B CNY bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 119.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.42 (Bear Case) bis ¥10.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603906 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥9.74) gegenüber Substanzwert (¥2.89). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterialien und umweltschonenden Feinchemikalien für Fahrzeuge in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterialien und umweltschonenden Feinchemikalien für Fahrzeuge in China und international. Das Unternehmen bietet Kfz-Schmierstoffe, Fette, Kühlmittel, Bremsflüssigkeiten, Chemikalien, Industrieschmierfette, Kfz-Wartungsprodukte, Lithiumbatteriematerialien, Wasserstoffenergie und neue Kunststoffmaterialien an. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen Longpan an. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Lopal Tech bekannt. Co., Ltd. und änderte seinen Namen in Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. im August 2025. Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Lopal Tech. Group entwickelte sich von ¥4.1B (FY2021) auf ¥8.9B (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥173M.

603906 ist 67% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.