Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Bharat Petroleum Corporation Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 122,48 ₹ – 388,30 ₹ · Fair‑Value‑Band 330,39 ₹ – 714,01 ₹ · der Kurs von 314,00 ₹ notiert unter dem Fair Value von 441,28 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen.
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Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen. Das Unternehmen betreibt Tankstellen, an denen Motorbenzin, Hochgeschwindigkeitsdiesel, gemischte Kraftstoffe, komprimiertes und verflüssigtes Erdgas, Auto-Flüssiggas (LPG) und Schmierstoffe verkauft werden. Betrieb von Convenience-Stores, Restaurants und Ladestationen für Elektrofahrzeuge; und bieten Geldautomaten-, Geldtransfer-, Versicherungs- und Fahrzeugpflegedienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen Bharatgas Flüssiggas für den privaten, gewerblichen und metallzerspanenden Bereich an. Automobilschmierstoffe wie Motoren- und Getriebeöle, -fette und -spezialitäten für Kraftfahrzeuge sowie Industrieschmierstoffe der Marke MAK; Kerosin; und Luftfahrtdienstleistungen, einschließlich Transport-, Lager- und Inplane-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriekraftstoffe, Weißöle, Bitumen und Spezialbitumen, Petrolkoks, Schwefel, Lösungsmittel, Petrochemikalien, Bunkerprodukte und petrochemische Rohstoffprodukte an; und betreibt Pipelines zum Transport von Erdölprodukten. Darüber hinaus exportiert es Naphtha und Heizöle; und engagiert sich in der städtischen Gasverteilung. Die Marketing-Infrastruktur des Unternehmens umfasst ein Netzwerk von Anlagen, Depots, Einzelhandelsgeschäften, Flugtankstellen und LPG-Händlern. Das Unternehmen war früher als Bharat Refineries Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1977 in Bharat Petroleum Corporation Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) notiert aktuell bei 314,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 441,28 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 1.272 ₹ je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 314,00 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 157,08 ₹, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 330,39 ₹ (Bear) bis 714,01 ₹ (Bull), der Kurs von 314,00 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited entwickelte sich von 3,5 Bio. ₹ (FY2022) auf 4,6 Bio. ₹ (FY2026), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 258 Mrd. ₹ (+22,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −68 % Fair-Value-Potenzial, BPCL ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 330,39 ₹Fair Value 441,28 ₹Bull 714,01 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (28,84 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+15,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17 % gegen 12 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 8 %
2026 liegt 94 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Bharat Petroleum Corporation Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 110 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 15/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 441,28 ₹ gegenüber einem Kurs von 314,00 ₹, rund +41 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BPCL?
Unser modellbasierter Fair Value für Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 441,28 ₹ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 314,00 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BPCL?
Bharat Petroleum Corporation Limited hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 441,28 ₹ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 330,39 ₹, optimistisches Szenario 714,01 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 441,28 ₹, gegenüber einem Kurs von 314,00 ₹ rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 330,39 ₹, optimistisches Szenario 714,01 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Bharat Petroleum Corporation Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,6 Bio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Bharat Petroleum Corporation Limited eine Dividende?
Bharat Petroleum Corporation Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,56 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Bharat Petroleum Corporation Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,6 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BPCL?
Unsere Modelle diskontieren Bharat Petroleum Corporation Limited mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,90, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Bharat Petroleum Corporation Limited sind das -11,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited um +14,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -11,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Bharat Petroleum Corporation Limited einpreist (-11,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 22,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Bharat Petroleum Corporation Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bharat Petroleum Corporation Limited liegt er bei 441,28 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 314,00 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert BPCL unter dem berechneten Fair Value: Kurs 314,00 ₹, Fair Value 441,28 ₹, rund +41 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BPCL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (314,00 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (441,28 ₹). Bei Bharat Petroleum Corporation Limited liegen zwischen beiden 127,28 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bharat Petroleum Corporation Limited wert?
An der Börse wird Bharat Petroleum Corporation Limited mit rund 1,3 Bio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 314,00 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 441,28 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BPCL?
Unsere Modelle spannen für Bharat Petroleum Corporation Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 330,39 ₹, mittleres 441,28 ₹, optimistisches 714,01 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 314,00 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BPCL?
Bharat Petroleum Corporation Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,2 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 441,28 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,3, KUV 0,3, EV/EBITDA 3,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BPCL?
Der PEG-Wert von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 0,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 18.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bharat Petroleum Corporation Limited (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 28,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BPCL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bharat Petroleum Corporation Limited notiert bei 314,00 ₹, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 391,65 ₹ und 18 % über dem Tief von 266,60 ₹ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 441,28 ₹.
Welche Aktien sind mit Bharat Petroleum Corporation Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 314,00 ₹, berechneter Fair Value 441,28 ₹ (+41 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BPCL berechnet?
Wir rechnen Bharat Petroleum Corporation Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 441,28 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Bharat Petroleum Corporation Limited liegt aktuell 41 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 314,00 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 441,28 ₹, das sind rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bharat Petroleum Corporation Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (330,39 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (330,39 ₹ bis 714,01 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited lag 2015 bis 2026 bei +12,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,2 %, EBIT-Marge +4,8 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Bharat Petroleum Corporation Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Marktkapitalisierung von Bharat Petroleum Corporation Limited beträgt 1,3 Bio. ₹ (≈ 12,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 0,29 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited beträgt 60,50 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 7,6 % (Ausschüttung 39,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Nettomarge von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 28,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bharat Petroleum Corporation Limited bei 10,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die operative Marge von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited wächst um +6,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited wächst um +28,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der freie Cashflow von Bharat Petroleum Corporation Limited beträgt 305 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Nettoverschuldung von Bharat Petroleum Corporation Limited beträgt 367 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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