Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited ₹435, Kurs ₹320, Potenzial +35,8 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹122,48 – ₹388,30 · Fair‑Value‑Band ₹325,93 – ₹543,22 · der Kurs von ₹319,90 notiert unter dem Fair Value von ₹434,58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 07.11.2026.
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Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen.
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Das Unternehmen betreibt Tankstellen, an denen Motorbenzin, Hochgeschwindigkeitsdiesel, gemischte Kraftstoffe, komprimiertes und verflüssigtes Erdgas, Auto-Flüssiggas (LPG) und Schmierstoffe verkauft werden.
Betrieb von Convenience-Stores, Restaurants und Ladestationen für Elektrofahrzeuge; und bieten Geldautomaten-, Geldtransfer-, Versicherungs- und Fahrzeugpflegedienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen Bharatgas Flüssiggas für den privaten, gewerblichen und metallzerspanenden Bereich an. Automobilschmierstoffe wie Motoren- und Getriebeöle, -fette und -spezialitäten für Kraftfahrzeuge sowie Industrieschmierstoffe der Marke MAK; Kerosin; und Luftfahrtdienstleistungen, einschließlich Transport-, Lager- und Inplane-Dienste.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriekraftstoffe, Weißöle, Bitumen und Spezialbitumen, Petrolkoks, Schwefel, Lösungsmittel, Petrochemikalien, Bunkerprodukte und petrochemische Rohstoffprodukte an; und betreibt Pipelines zum Transport von Erdölprodukten.
Darüber hinaus exportiert es Naphtha und Heizöle; und engagiert sich in der städtischen Gasverteilung. Die Marketing-Infrastruktur des Unternehmens umfasst ein Netzwerk von Anlagen, Depots, Einzelhandelsgeschäften, Flugtankstellen und LPG-Händlern.
Das Unternehmen war früher als Bharat Refineries Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1977 in Bharat Petroleum Corporation Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) notiert aktuell bei ₹319,90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹434,58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel ₹1.086 je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ₹319,90.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ₹126,22, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited entwickelte sich von ₹3,5 Bio. (FY2022) auf ₹4,6 Bio. (FY2026), rund +7,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹258 Mrd. (+22,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ₹325,93 bis ₹543,22, der Kurs von ₹319,90 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, BPCL ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ₹434,58
Spanne₹325,93 bis ₹543,22
Kurs ₹319,90 · Potenzial +35,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (₹9,21 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF₹705,51₹1.071₹1.57580
Wachstums-DCF₹702,76₹1.038₹1.48078
Owner Earnings₹547,26₹831,65₹1.22576
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF₹705,51₹1.071₹1.57580
Owner Earnings₹547,26₹831,65₹1.22576
5J-Umsatz-Exit₹697,38₹1.136₹1.70672
5J-EBITDA-Exit₹513,88₹779,74₹1.08975
5J-KGV-Exit₹611,02₹968,55₹1.35270
10J-Umsatz-Exit₹672,24₹1.052₹1.58366
10J-EBITDA-Exit₹584,53₹825,63₹1.14569
10J-KGV-Exit₹640,94₹945,57₹1.33164
Gewinnbasiert
Graham-Dodd₹405,06₹1.510₹2.04164
Lynch-Fair-Value₹363,18₹518,83₹674,4861
PEG = 1,0₹363,18₹518,83₹674,4857
Ertragskraftwert (EPV)₹453,74₹514,58₹564,8674
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell₹165,00₹290,39₹391,8968
DDM mehrstufig₹165,00₹268,58₹310,9667
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple₹625,46₹833,95₹1.04263
KUV-Multiple₹759,49₹1.013₹1.26658
KBV-Multiple₹254,32₹339,09₹423,8655
EV/EBIT₹520,40₹722,04₹923,6766
EV/EBITDA₹359,93₹508,07₹656,2267
EV/Umsatz₹649,45₹964,00₹1.27953
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)₹94,19₹126,22₹188,3854
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF₹702,76₹1.038₹1.48078
Umsatz-Margen-DCF₹697,38₹1.135₹1.66372
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen₹305,98₹396,22₹643,5074
ROIC-Compounder₹489,26₹602,04₹728,8372
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV₹535,67₹765,25₹994,8267
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+15,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.17,1 % gegen 12,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 8 %
2026 liegt 94 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa −15,2 % beim Kurs und −3,0 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Robuste Raffineriemargen bilden die Hauptstärke von BPCL, doch staatliche Eigentümerschaft bleibt die zentrale Schwäche, da sie die Kapitalallokation einschränkt und das Unternehmen politischen Risiken in einem commoditisierten Sektor aussetzt.
Hauptrisiko: Eine schnellere Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Indien könnte die Nachfrage nach Benzin und Diesel senken und damit die Raffinerie- und Einzelhandelsvolumina sowie Margen von BPCL treffen.
Gutes Szenario: BPCL könnte sein Ladenetz für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff und Petrochemikalien ausbauen, um einen möglichen Rückgang der traditionellen Kraftstoffnachfrage auszugleichen und Wachstum in neuen Energiesegmenten zu nutzen.
Schlechtes Szenario: Eine beschleunigte Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Kombination mit privatem Wettbewerb und Projektproblemen könnte die Raffinerie- und Absatzvolumina, Margen und Renditen von BPCL bei großen Investitionen in den kommenden Jahren stetig mindern.
BPCL erzielt starke Raffineriemargen, die schwächere Marketingergebnisse bei schwankenden Rohölpreisen ausgleichen. Unsere Modelle sehen die Aktie als unterbewertet, doch das Geschäft kämpft weiter mit Kraftstoffpreiskontrollen und politischen Risiken. Wird die Raffineriestärke zuverlässig die Marketing-Schwächen übertreffen oder werden externe Belastungen die Gewinne schmälern?
Bharat Petroleum Corporation Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+35,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)16,2 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite10,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)42,1 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)7,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,22× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹434,58 gegenüber einem Kurs von ₹319,90, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BPCL?
Unser modellbasierter Fair Value für Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei ₹434,58 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹319,90.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BPCL?
Bharat Petroleum Corporation Limited hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ₹434,58 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ₹325,93 bis ₹543,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ₹434,58, gegenüber einem Kurs von ₹319,90 rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von ₹325,93 bis ₹543,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Bharat Petroleum Corporation Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹5,4 Bio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Bharat Petroleum Corporation Limited eine Dividende?
Bharat Petroleum Corporation Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 7,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) und wann ist der Ex-Tag?
Bharat Petroleum Corporation Limited zahlt ₹22,50 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 7,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 02.02.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1996. Die Ausschüttungsquote liegt bei 59,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 3,13-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Bharat Petroleum Corporation Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,6 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BPCL?
Unsere Modelle diskontieren Bharat Petroleum Corporation Limited mit 11,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,86, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Bharat Petroleum Corporation Limited sind das -11,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited um +14,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -11,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Bharat Petroleum Corporation Limited einpreist (-11,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 22,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Bharat Petroleum Corporation Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bharat Petroleum Corporation Limited liegt er bei ₹434,58 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei ₹319,90. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert BPCL unter dem berechneten Fair Value: Kurs ₹319,90, Fair Value ₹434,58, rund +36 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BPCL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (₹319,90), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (₹434,58). Bei Bharat Petroleum Corporation Limited liegen zwischen beiden ₹114,68 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bharat Petroleum Corporation Limited wert?
An der Börse wird Bharat Petroleum Corporation Limited mit rund ₹1,4 Bio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das ₹319,90; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ₹434,58 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BPCL?
Unsere Modelle spannen für Bharat Petroleum Corporation Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ₹325,93, mittleres ₹434,58, optimistisches ₹543,22 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs ₹319,90). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BPCL?
Bharat Petroleum Corporation Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ₹434,58 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,4, KUV 0,3, EV/EBITDA 5,2.
Wie hoch ist der PEG-Wert von BPCL?
Der PEG-Wert von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 0,28 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Bharat Petroleum Corporation Limited (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 16,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,22. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BPCL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bharat Petroleum Corporation Limited notiert bei ₹319,90, rund 18 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ₹388,30 und 18 % über dem Tief von ₹271,30 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ₹434,58.
Welche Aktien sind mit Bharat Petroleum Corporation Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bharat Petroleum Corporation Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs ₹319,90, berechneter Fair Value ₹434,58 (+36 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BPCL berechnet?
Wir rechnen Bharat Petroleum Corporation Limited mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ₹434,58 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Bharat Petroleum Corporation Limited liegt aktuell 26 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei ₹319,90. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ₹434,58, das sind rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bharat Petroleum Corporation Limited jetzt besonders achten?
Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Der Kurs liegt unter unserem vorsichtigen Wert: der Markt rechnet mit weniger, als selbst unser pessimistisches Szenario unterstellt. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited lag 2015 bis 2026 bei +12,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,2 %, EBIT-Marge +4,8 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Bharat Petroleum Corporation Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Marktkapitalisierung von Bharat Petroleum Corporation Limited beträgt ₹1,4 Bio. (≈ 13,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 0,25 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited beträgt ₹37,64 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 7,0 % (Ausschüttung 59,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Nettomarge von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 16,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bharat Petroleum Corporation Limited bei 10,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die operative Marge von Bharat Petroleum Corporation Limited liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation Limited wächst um +42,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation Limited wächst um −21,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Der freie Cashflow von Bharat Petroleum Corporation Limited beträgt ₹305 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL)?
Die Nettoverschuldung von Bharat Petroleum Corporation Limited beträgt ₹367 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026