Bharat Petroleum Corporation (BPCL) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹1.3T

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 36% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹330.96). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹122.48 – ₹388.30 · Fair‑Value‑Band ₹330.96 – ₹551.60 · der Kurs von ₹323.70 notiert unter dem Fair Value von ₹441.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Bharat Petroleum Corporation (BPCL) notiert aktuell bei ₹323.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹441.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bharat Petroleum Corporation einen Umsatz von ₹4.6T bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹367B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹330.96 (Bear Case) bis ₹551.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹323.70 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BPCL ist mit 36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,361) gegenüber Substanzwert (₹157.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Bharat Petroleum Corporation Limited beschäftigt sich mit der Raffinierung von Rohöl und der Vermarktung von Erdölprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Downstream Petroleum; und Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen. Das Unternehmen betreibt Tankstellen, an denen Motorbenzin, Hochgeschwindigkeitsdiesel, gemischte Kraftstoffe, komprimiertes und verflüssigtes Erdgas, Auto-Flüssiggas (LPG) und Schmierstoffe verkauft werden. Betrieb von Convenience-Stores, Restaurants und Ladestationen für Elektrofahrzeuge; und bieten Geldautomaten-, Geldtransfer-, Versicherungs- und Fahrzeugpflegedienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen Bharatgas Flüssiggas für den privaten, gewerblichen und metallzerspanenden Bereich an. Automobilschmierstoffe wie Motoren- und Getriebeöle, -fette und -spezialitäten für Kraftfahrzeuge sowie Industrieschmierstoffe der Marke MAK; Kerosin; und Luftfahrtdienstleistungen, einschließlich Transport-, Lager- und Inplane-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriekraftstoffe, Weißöle, Bitumen und Spezialbitumen, Petrolkoks, Schwefel, Lösungsmittel, Petrochemikalien, Bunkerprodukte und petrochemische Rohstoffprodukte an; und betreibt Pipelines zum Transport von Erdölprodukten. Darüber hinaus exportiert es Naphtha und Heizöle; und engagiert sich in der städtischen Gasverteilung. Die Marketing-Infrastruktur des Unternehmens umfasst ein Netzwerk von Anlagen, Depots, Einzelhandelsgeschäften, Flugtankstellen und LPG-Händlern. Das Unternehmen war früher als Bharat Refineries Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1977 in Bharat Petroleum Corporation Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Petroleum Corporation entwickelte sich von ₹3.5T (FY2022) auf ₹4.6T (FY2026), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹258B (+22.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.