iOCO Limited (IOC) Fair Value & Analyse

Technologie · ZA · Marktkap. 2.5B ZAR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 187% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7.71 ZAR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (7.71 ZAR bis 14.18 ZAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9899 ZAR – 4.71 ZAR · Fair‑Value‑Band 7.71 ZAR – 14.18 ZAR · der Kurs von 3.95 ZAR notiert unter dem Fair Value von 11.34 ZAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

iOCO Limited (IOC) notiert aktuell bei 3.95 ZAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.34 ZAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 187.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte iOCO Limited einen Umsatz von 5.7B ZAR bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 710M ZAR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.71 ZAR (Bear Case) bis 14.18 ZAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.95 ZAR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, IOC ist mit 187% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (9.95 ZAR) gegenüber Substanzwert (0.7800 ZAR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

iOCO Limited bietet Informations- und Kommunikationstechnologiedienste in Afrika, Großbritannien, Europa und im Nahen Osten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

iOCO Limited bietet Informations- und Kommunikationstechnologiedienste in Afrika, Großbritannien, Europa und im Nahen Osten an. Es bietet Beratung; agil; künstliche Intelligenz; Automatisierung; Cloud- und Cybersicherheit; Daten; Unternehmensressourcenplanung; Finanzielles Leistungsmanagement; verwaltete Dienste; Softwaretests; Sicherheits- und Gebäudemanagement; sowie Software- und Entwicklungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet auch die ExposeIT-App an, die dabei hilft, Korruption und Fehlverhalten in den Organisationen auszumerzen. Es bedient die Bergbau-, Finanz-, Fertigungs-, öffentliche Sektor- und Telekommunikationsindustrie. Das Unternehmen war früher als EOH Holdings Limited bekannt und änderte im Dezember 2024 seinen Namen in iOCO Limited. iOCO Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Midrand, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von iOCO Limited entwickelte sich von 6.5B ZAR (FY2021) auf 5.6B ZAR (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 251M ZAR.

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 483 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.