Indian Oil Corporation Limited (IOC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Indian Oil Corporation Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 50,90 ₹ – 184,65 ₹ · Fair‑Value‑Band 147,73 ₹ – 306,79 ₹ · der Kurs von 137,00 ₹ notiert unter dem Fair Value von 231,97 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.
Indian Oil Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Öl, Gas, Petrochemie und alternative Energiequellen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien, Verkauf von Gas und anderen Segmenten tätig.
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Indian Oil Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Öl, Gas, Petrochemie und alternative Energiequellen in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verkauf von Erdölprodukten, Verkauf von Petrochemikalien, Verkauf von Gas und anderen Segmenten tätig. Das Unternehmen ist in der Raffinierung von Erdölprodukten tätig; Exploration und Produktion von Rohöl und Gas; Sprengstoff- und Kryo-Geschäfte; Pipeline-Transport von Rohöl, Erdöl und Gas; Petrochemikalien und Benzin; Gas- und Flüssiggasvermarktung; Forschung und Entwicklung; städtische Gasverteilung; und nachgelagerte Vorgänge. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in kohlenstoffarmen, neuen, sauberen und grünen Energieunternehmen. Schmiermittelmischung; Vermarktung von Schmiermitteln und Grundölen; Teilnahme am Schiefergas-Asset-Projekt; Rohölhandel; Import und Export von Erdölprodukten; Investitionen in E&P-Anlagen, Batterietechnologie und Unternehmen für alternative Energietechnologie; und Windmühle und Solarstromerzeugung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Terminalabfertigung, Einzelhandel, Luftbetankung und Bunkerung an; und Finanzdienstleistungen und betreibt Tankstellen. Es bedient Autofahrer, Haushalte, Unternehmen, die Gesellschaft, Lieferanten, Geschäftspartner und die Sportbranche. Das Unternehmen war früher als Indian Oil Company Limited bekannt und änderte im September 1964 seinen Namen in Indian Oil Corporation Limited. Indian Oil Corporation Limited wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.
Aktienanalyse
Indian Oil Corporation Limited (IOC) notiert aktuell bei 137,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 231,97 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 544,79 ₹ je Aktie; damit liegen 25 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 137,00 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 104,15 ₹, und 1 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 147,73 ₹ (Bear) bis 306,79 ₹ (Bull), der Kurs von 137,00 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Indian Oil Corporation Limited entwickelte sich von 5,9 Bio. ₹ (FY2022) auf 7,8 Bio. ₹ (FY2026), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 421 Mrd. ₹ (+13,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, IOC ist mit 69 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 147,73 ₹Fair Value 231,97 ₹Bull 306,79 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (9,81 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,6 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +3,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.13 % gegen 13 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2002 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 8 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 210 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Indian Oil Corporation Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 110 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 14/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Indian Oil Corporation Limited (IOC) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 231,97 ₹ gegenüber einem Kurs von 137,00 ₹, rund +69 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von IOC?
Unser modellbasierter Fair Value für Indian Oil Corporation Limited liegt bei 231,97 ₹ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 137,00 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IOC?
Indian Oil Corporation Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 231,97 ₹ (Stand 18.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 147,73 ₹, optimistisches Szenario 306,79 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Indian Oil Corporation Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 231,97 ₹, gegenüber einem Kurs von 137,00 ₹ rund +69 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 147,73 ₹, optimistisches Szenario 306,79 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Indian Oil Corporation Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,8 Bio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Indian Oil Corporation Limited eine Dividende?
Indian Oil Corporation Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Indian Oil Corporation Limited (IOC) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Indian Oil Corporation Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,6 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IOC?
Unsere Modelle diskontieren Indian Oil Corporation Limited mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Indian Oil Corporation Limited sind das -7,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Indian Oil Corporation Limited (IOC) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited um +16,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Indian Oil Corporation Limited einpreist (-7,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 23,05 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Indian Oil Corporation Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Indian Oil Corporation Limited liegt er bei 231,97 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 137,00 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Indian Oil Corporation Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert IOC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 137,00 ₹, Fair Value 231,97 ₹, rund +69 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IOC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (137,00 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (231,97 ₹). Bei Indian Oil Corporation Limited liegen zwischen beiden 94,97 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Indian Oil Corporation Limited wert?
An der Börse wird Indian Oil Corporation Limited mit rund 1,9 Bio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 137,00 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 231,97 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IOC?
Unsere Modelle spannen für Indian Oil Corporation Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 147,73 ₹, mittleres 231,97 ₹, optimistisches 306,79 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 137,00 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IOC?
Indian Oil Corporation Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,5 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 231,97 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,3, EV/EBITDA 3,2.
Wie solide ist die Bilanz von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Indian Oil Corporation Limited (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 21,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IOC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Indian Oil Corporation Limited notiert bei 137,00 ₹, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 186,61 ₹ und 7 % über dem Tief von 127,96 ₹ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 231,97 ₹.
Welche Aktien sind mit Indian Oil Corporation Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Indian Oil Corporation Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 137,00 ₹, berechneter Fair Value 231,97 ₹ (+69 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IOC berechnet?
Wir rechnen Indian Oil Corporation Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 231,97 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Indian Oil Corporation Limited liegt aktuell 69 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Schlusskurs vom 18.09.2026 liegt bei 137,00 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 231,97 ₹, das sind rund +69 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Indian Oil Corporation Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (147,73 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (147,73 ₹ bis 306,79 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Indian Oil Corporation Limited lag 2015 bis 2026 bei +11,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +8,1 %, EBIT-Marge −2,0 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +4,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Indian Oil Corporation Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Marktkapitalisierung von Indian Oil Corporation Limited beträgt 1,9 Bio. ₹ (≈ 17,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 0,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation Limited beträgt 30,71 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Dividendenrendite von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 7,3 % (Ausschüttung 32,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Nettomarge von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 5,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 21,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Indian Oil Corporation Limited bei 17,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die operative Marge von Indian Oil Corporation Limited liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Umsatz von Indian Oil Corporation Limited wächst um +6,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der Gewinn je Aktie von Indian Oil Corporation Limited wächst um +78,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Der freie Cashflow von Indian Oil Corporation Limited beträgt 435 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Indian Oil Corporation Limited (IOC)?
Die Nettoverschuldung von Indian Oil Corporation Limited beträgt 1,3 Bio. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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