Formosa Petrochemical Corporation (6505) Fair Value & Analyse

Energie · TW · Marktkap. 757B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34.74 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30.95 TWD – 108.83 TWD · Fair‑Value‑Band 22.75 TWD – 34.74 TWD · der Kurs von 71.00 TWD notiert über dem Fair Value von 28.75 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Formosa Petrochemical Corporation (6505) notiert aktuell bei 71.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.75 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Formosa Petrochemical Corporation einen Umsatz von 615B TWD bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 26.4B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.75 TWD (Bear Case) bis 34.74 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 71.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 6505 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (37.69 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (8.60 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Formosa Petrochemical Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Erdölprodukten und petrochemischen Rohstoffen in Taiwan, Australien, Südkorea, den Philippinen, Singapur, Malaysia, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Formosa Petrochemical Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Erdölprodukten und petrochemischen Rohstoffen in Taiwan, Australien, Südkorea, den Philippinen, Singapur, Malaysia, Festlandchina und international. Das Unternehmen bietet Benzin, Diesel, Kerosin/Kerosin, Heizöl/Asphalt/Schwefel, Naphtha, Grundöl, Flüssiggas und Schmierstoffe an. Es liefert auch Ethylen, Propylen, Butadien und BTX; sowie Strom, Dampf und andere Versorgungsprodukte. Die Formosa Petrochemical Corporation wurde 1992 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mailiao, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Formosa Petrochemical Corporation entwickelte sich von 620B TWD (FY2021) auf 626B TWD (FY2025), rund +0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.9B TWD (−33.1%/Jahr seit FY2021).

6505 ist 60% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.