Eurocrane (China) Co (603966) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.02 (Bear) bis ¥8.46 (Bull), Basis ¥6.74. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.83 – ¥14.47 · Fair‑Value‑Band ¥5.02 – ¥8.46 · der Kurs von ¥7.92 notiert über dem Fair Value von ¥6.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Eurocrane (China) Co (603966) notiert aktuell bei ¥7.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eurocrane (China) Co einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 57.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 74.0M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.02 (Bear Case) bis ¥8.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.92 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603966 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.51) gegenüber Substanzwert (¥2.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eurocrane (China) Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, verkauft und wartet intelligente Materialtransportlösungen in China und international. Es bietet Decken-, Portal-, Ausleger-, flexible Träger-, Spezial-, Reinraum-, europäische und explosionsgeschützte Kräne; und elektrische Hebezeuge, Übertragungsgeräte und technische Maschinenkomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eurocrane (China) Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert, verkauft und wartet intelligente Materialtransportlösungen in China und international. Es bietet Decken-, Portal-, Ausleger-, flexible Träger-, Spezial-, Reinraum-, europäische und explosionsgeschützte Kräne; und elektrische Hebezeuge, Übertragungsgeräte und technische Maschinenkomponenten. Das Unternehmen bietet außerdem Geräteinstallation, Notfallreparatur und -wartung, Inspektion, intelligente Aufrüstung und Umgestaltung sowie Schulungsdienste und Ersatzteile an. Seine Produkte werden in den Bereichen Geräteherstellung, Transport und Logistik, Papierherstellung/Zellstoff, Industrie, Maschinenbau, Kernenergie, Windkraft, Automobil und Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt, Militär, Lebensmittel/Pharma, Tunnelschild, Abfallentsorgung, Maschinenbau, Metallurgie, Petrochemie, Bergbau und anderen Bereichen eingesetzt. Eurocrane (China) Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eurocrane (China) Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥235M (+6.1%/Jahr seit FY2021).

603966 ist 15% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.