Jiangxi Guotai Group (603977) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 8.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.50 – ¥17.00 · Fair‑Value‑Band ¥4.82 – ¥8.63 · der Kurs von ¥12.03 notiert über dem Fair Value von ¥6.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Jiangxi Guotai Group (603977) notiert aktuell bei ¥12.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Guotai Group einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 612M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.82 (Bear Case) bis ¥8.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 603977 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥6.90) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Guotai Group Co., Ltd. ist in China in den Bereichen zivile Sprengstoffe, neue militärische Materialien, Automatisierung des Schienenverkehrs und Informationstechnologie tätig. Das Unternehmen bietet Industriesprengstoffe an, beispielsweise zugelassene Emulsionssprengstoffe für Kohlebergwerke der Klasse III; NEIN.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Guotai Group Co., Ltd. ist in China in den Bereichen zivile Sprengstoffe, neue militärische Materialien, Automatisierung des Schienenverkehrs und Informationstechnologie tätig. Das Unternehmen bietet Industriesprengstoffe an, beispielsweise zugelassene Emulsionssprengstoffe für Kohlebergwerke der Klasse III; NEIN. 2 Gesteinsemulsionssprengstoff; Verpackte emulgierte körnige Ammoniumöl-Sprengstoffe; und expandierter Ammoniumnitrat-Sprengstoff. Es umfasst außerdem ein Sprengrohr, ein industrielles Sprengkabel, eine Zündsammelschiene, ein elektronisches Steuermodul, einen elektronischen Parallelstiftdraht und einen Grundzünder. und Produkte der Informationstechnologie, wie z. B. Ganpo-Parteiaufbau, Sicherheitsüberwachungsplattform für staatseigene Vermögenswerte in Jiangxi, mobile E-Site, Basisverwaltung, intelligente Fabriken, industrielle Internetplattform Gan Shutong, digitales Vermessungs- und Kartierungssimulationssystem, intelligentes Stromversorgungssicherheitsmanagementsystem, Stromversorgungsbetriebssicherheitsmanagementsystem, Hilfsüberwachungssystem für Bahnumspannwerke, intelligentes Stromversorgungsbetriebs- und -wartungssystem, intelligentes Ausrüstungsinspektionssystem und integriertes Datenverarbeitungszentrum im 6C-System. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kleine Feststoffraketenmotoren und militärisches Zerstörungsmaterial auf Wolframbasis an. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanchang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Guotai Group entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥252M (+1.2%/Jahr seit FY2021).

603977 ist 43% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.