Shenzhen SunXing Light Alloys Materials Co (603978) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥4.84 bis ¥46.14). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥4.84 (Bear) bis ¥46.14 (Bull), Basis ¥24.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.12 – ¥38.61 · Fair‑Value‑Band ¥4.84 – ¥46.14 · der Kurs von ¥19.64 notiert unter dem Fair Value von ¥24.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shenzhen SunXing Light Alloys Materials Co (603978) notiert aktuell bei ¥19.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen SunXing Light Alloys Materials Co einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 987M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.84 (Bear Case) bis ¥46.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.64 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, 603978 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥84.93) gegenüber Gewinnbasiert (¥7.53). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen SunXing Light Alloys Materials Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Leichtlegierungsmaterialien in China. Das Unternehmen bietet Aluminium- und Magnesiumlegierungsmaterialien für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Militär, Luft- und Raumfahrt, Navigation und Schienenverkehr an. Shenzhen SunXing Light Alloys Materials Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen SunXing Light Alloys Materials Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt Leichtlegierungsmaterialien in China. Das Unternehmen bietet Aluminium- und Magnesiumlegierungsmaterialien für den Einsatz in verschiedenen Bereichen wie Militär, Luft- und Raumfahrt, Navigation und Schienenverkehr an. Shenzhen SunXing Light Alloys Materials Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen SunXing Light Alloys Materials Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥3.3B (FY2025), rund +24.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥79.3M.

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Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.