Yunnan Aluminium Co Ltd (000807) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Yunnan Aluminium Co Ltd ¥13,49, Kurs ¥25,30, also 46,7 % unter dem Kurs, Qualität 80 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥7,94 – ¥35,23 · Fair‑Value‑Band ¥9,33 – ¥17,54 · der Kurs von ¥25,30 notiert über dem Fair Value von ¥13,49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 05.11.2026.
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Yunnan Aluminium Co., Ltd. produziert und vertreibt Aluminium hauptsächlich in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Aluminiumoxid, Primäraluminium und Sonstiges.
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Das Unternehmen bietet Gussbarren aus Aluminiumlegierungen an; Rundbarren aus bearbeitetem Aluminium und Aluminiumlegierungen; Flachgussteile aus bearbeitetem Aluminium und Aluminiumlegierungen; Heimtextilien aus Aluminium; Schweißmaterialien aus Aluminium und Aluminiumlegierungen; Schweißdrähte aus Aluminiumlegierung; und Elektriker-Rundstab aus Aluminium.
Darüber hinaus werden Aluminiumbarren/raffinierte Aluminiumbarren zum Umschmelzen, Aluminiumoxid in metallurgischer Qualität und Kohlenstoff für Aluminium bereitgestellt.
Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Transport, Optik, chemische Metallurgie, Automobilleichtbau, Schienenverkehr, Schiffbau, Automobil, Architekturdekoration, 3C-Elektronik, Verpackung und Druck, Energie, Kommunikation und Maschinenbau sowie bei der Herstellung von Korund, Keramik und feuerfesten Materialien eingesetzt.
Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.
Aktienanalyse
Yunnan Aluminium Co Ltd (000807) notiert aktuell bei ¥25,30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13,49 liegt, also 47 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥48,27 je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥25,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥1,60, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Aluminium Co Ltd entwickelte sich von CNY 41,8 Mrd. (FY2021) auf CNY 59,9 Mrd. (FY2025), rund +9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 6,1 Mrd. (+16,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 83 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥9,33 bis ¥17,54, der Kurs von ¥25,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, 000807 ist mit −47 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥13,49
Spanne¥9,33 bis ¥17,54
Kurs ¥25,30 · Abstand −46,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥2,19 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥34,02¥60,65¥128,2775
Wachstums-DCF¥33,03¥65,78¥117,5875
Ertragskraftwert (EPV)¥21,85¥25,20¥28,1374
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥34,02¥60,65¥128,2775
Owner Earnings¥27,58¥55,27¥108,6472
5J-Umsatz-Exit¥24,19¥42,73¥68,9071
5J-EBITDA-Exit¥26,66¥48,27¥76,7673
5J-KGV-Exit¥26,08¥46,98¥72,3169
10J-Umsatz-Exit¥26,43¥45,96¥78,3965
10J-EBITDA-Exit¥28,80¥50,20¥85,5566
10J-KGV-Exit¥28,40¥49,21¥81,5262
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥11,87¥71,46¥99,6163
Lynch-Fair-Value¥20,39¥29,12¥37,8661
PEG = 1,0¥20,39¥29,12¥37,8657
Ertragskraftwert (EPV)¥21,85¥25,20¥28,1374
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥4,70¥9,66¥15,1366
DDM mehrstufig¥4,70¥8,20¥10,1667
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥22,26¥29,68¥37,1063
KUV-Multiple¥19,42¥25,90¥32,3758
KBV-Multiple¥11,71¥15,62¥19,5255
EV/EBIT¥27,46¥36,37¥45,2966
EV/EBITDA¥23,84¥31,55¥39,2667
EV/Umsatz¥18,84¥26,61¥34,3854
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥1,06¥1,60¥2,0055
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥33,03¥65,78¥117,5875
Umsatz-Margen-DCF¥24,19¥42,11¥67,3871
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥11,29¥15,15¥26,6173
ROIC-Compounder¥25,80¥35,30¥48,0271
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥26,98¥38,55¥50,1167
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+10,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +14,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+48,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+43,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,0 %
Je Aktie vor 2006geteilt durch den Abspaltungsfaktor 1,32
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.43,2 % gegen 49,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,4 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −6,0 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Führende Position bei grünem Aluminium durch erneuerbare Energie stützt Margen und Gewinnwachstum, doch dünne Hinweise auf einen dauerhaften Burggraben setzen Ergebnisse Rohstoffzyklen aus.
Hauptrisiko: Unregelmäßige Niederschläge und Dürren könnten die Wasserkraftversorgung stören und Produktionskürzungen oder höhere Stromkosten für die Schmelzanlagen des Unternehmens in Yunnan erzwingen.
Gutes Szenario: Das Unternehmen könnte seine erneuerbare Energiebasis durch zusätzliche Wind-, Solar- oder Speicherprojekte stärken und verifizierte Grünprämien unter CBAM sichern, um Versorgungsschwankungen auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Anhaltende Dürren oder regulatorische Hürden könnten zu wiederholten Produktionsstillständen, höheren Inputkosten und verlorenen Exportchancen führen und die Kosten- sowie Grünvorteile langfristig untergraben.
Yunnan Aluminium hat sich eine führende Position bei grünem Aluminium aufgebaut, mit 88 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Das hat im ersten Halbjahr zu starkem Gewinnwachstum durch bessere Margen und Kostenkontrolle beigetragen, selbst bei steigenden Aluminiumpreisen. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet. Wird der Vorteil aus erneuerbaren Energien die Ergebnisse weiter stützen, wenn Inputkosten oder der Wettbewerb sich ändern?
Yunnan Aluminium Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminium · 82 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score80 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−46,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)36,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite13,7 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)19,3 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)29,7 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Yunnan Aluminium Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/000807
Häufige Fragen
Ist Yunnan Aluminium Co Ltd (000807) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥13,49 gegenüber einem Kurs von ¥25,30, rund 47 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 000807?
Unser modellbasierter Fair Value für Yunnan Aluminium Co Ltd liegt bei ¥13,49 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥25,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000807?
Yunnan Aluminium Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 80/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥13,49 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥9,33 bis ¥17,54. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Yunnan Aluminium Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥13,49, gegenüber einem Kurs von ¥25,30 rund 47 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥9,33 bis ¥17,54. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Yunnan Aluminium Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 68,6 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Yunnan Aluminium Co Ltd eine Dividende?
Yunnan Aluminium Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Yunnan Aluminium Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,2 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 000807?
Unsere Modelle diskontieren Yunnan Aluminium Co Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,69, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Yunnan Aluminium Co Ltd sind das -4,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Yunnan Aluminium Co Ltd (000807) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Yunnan Aluminium Co Ltd um +15,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Yunnan Aluminium Co Ltd einpreist (-4,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Yunnan Aluminium Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Yunnan Aluminium Co Ltd liegt er bei ¥13,49 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei ¥25,30. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Yunnan Aluminium Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert 000807 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥25,30, Fair Value ¥13,49, rund −47 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 000807?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥25,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥13,49). Bei Yunnan Aluminium Co Ltd liegen zwischen beiden ¥11,81 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Yunnan Aluminium Co Ltd wert?
An der Börse wird Yunnan Aluminium Co Ltd mit rund CNY 87,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das ¥25,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥13,49 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 000807?
Unsere Modelle spannen für Yunnan Aluminium Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥9,33, mittleres ¥13,49, optimistisches ¥17,54 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs ¥25,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 000807?
Yunnan Aluminium Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,6 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥13,49 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 19,0. Weitere Vielfache: KBV 2,7, KUV 1,3, EV/EBITDA 4,1.
Wie solide ist die Bilanz von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Kennzahlen zur Bilanz von Yunnan Aluminium Co Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 36,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 80/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 000807 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Yunnan Aluminium Co Ltd notiert bei ¥25,30, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥35,23 und 20 % über dem Tief von ¥21,03 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥13,49.
Welche Aktien sind mit Yunnan Aluminium Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, Aluminum Corporation, China Hongqiao Group, Hindalco Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Yunnan Aluminium Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs ¥25,30, berechneter Fair Value ¥13,49 (−47 %), Qualitäts-Score 80/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 000807 berechnet?
Wir rechnen Yunnan Aluminium Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥13,49, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Yunnan Aluminium Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥25,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥13,49, das sind rund 47 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Yunnan Aluminium Co Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 80/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17,54). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (¥9,33 bis ¥17,54) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Yunnan Aluminium Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Die Marktkapitalisierung von Yunnan Aluminium Co Ltd beträgt CNY 87,7 Mrd. (≈ 11,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Yunnan Aluminium Co Ltd liegt bei 1,28 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Der Gewinn je Aktie von Yunnan Aluminium Co Ltd beträgt ¥3,85 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Die Dividendenrendite von Yunnan Aluminium Co Ltd liegt bei 5,0 % (Ausschüttung 32,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Die Nettomarge von Yunnan Aluminium Co Ltd liegt bei 19,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Yunnan Aluminium Co Ltd liegt bei 36,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Yunnan Aluminium Co Ltd bei 15,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Die operative Marge von Yunnan Aluminium Co Ltd liegt bei 29,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Der Umsatz von Yunnan Aluminium Co Ltd wächst um +17,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Der Gewinn je Aktie von Yunnan Aluminium Co Ltd wächst um +141 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Der freie Cashflow von Yunnan Aluminium Co Ltd beträgt CNY 7,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)?
Yunnan Aluminium Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 2,5 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
05.11.2026