Press Metal Aluminium Holdings (8869) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 64.7B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.01 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.86 MYR bis 6.01 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.76 MYR – 9.25 MYR · Fair‑Value‑Band 2.86 MYR – 6.01 MYR · der Kurs von 8.02 MYR notiert über dem Fair Value von 3.88 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Press Metal Aluminium Holdings (8869) notiert aktuell bei 8.02 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.88 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Press Metal Aluminium Holdings einen Umsatz von 16.4B MYR bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.86 MYR (Bear Case) bis 6.01 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.02 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, 8869 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.87 MYR) gegenüber Substanzwert (0.7600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Press Metal Aluminium Holdings Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Handel von Aluminium sowie Schmelz- und Extrusionsprodukten in Malaysia, Asien, Europa, Ozeanien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schmelzen und Extrudieren, Handel und Raffinerie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Press Metal Aluminium Holdings Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Handel von Aluminium sowie Schmelz- und Extrusionsprodukten in Malaysia, Asien, Europa, Ozeanien, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schmelzen und Extrudieren, Handel und Raffinerie tätig. Zu den Produkten gehören vor allem Aluminiumbarren und -barren, Brammen, Walzdraht und primäre Gusslegierungen. Das Unternehmen bietet auch Aluminiumstrangpressteile in verschiedenen Ausführungen an, die in Fertigprodukten wie Fenstern, Türen, Vorhangfassadenverkleidungen für Hochhäuser und Wohnungen, Jalousien, Balustraden, Poolzäunen, Solarpaneelrahmen, Kleiderschränken, Leitern und anderen verwendet werden. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Auftragsvergabe und Fertigung von Aluminium- und Edelstahlprodukten tätig; Raffinierung von Aluminiumoxid; Bronzefarbenes Finish, Fluorkohlenstoff, Mühlenfinish, natürliches Eloxalfinish, Polieren, Pulverbeschichtung und Holzmaserung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermarktung und dem Handel von Photovoltaik-Erzeugungsanlagen sowie der Lieferung von Strom. Press Metal Aluminium Holdings Berhad wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Press Metal Aluminium Holdings entwickelte sich von 11.0B MYR (FY2021) auf 16.2B MYR (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.1B MYR (+20.3%/Jahr seit FY2021).

8869 ist 52% überbewertet. Mit Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.