Hindalco Industries Limited (HINDALCO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹2.1T

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹751.98 (Bear) bis ₹1,282 (Bull), Basis ₹1,026. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹305.91 – ₹1,144 · Fair‑Value‑Band ₹751.98 – ₹1,282 · der Kurs von ₹1,027 notiert über dem Fair Value von ₹1,026. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hindalco Industries Limited (HINDALCO) notiert aktuell bei ₹1,027, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,026 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.2% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hindalco Industries Limited einen Umsatz von ₹2.7T bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹844B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹751.98 (Bear Case) bis ₹1,282 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,027 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, HINDALCO ist mit 0% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹1,206) gegenüber Dividendendiskontierung (₹86.02). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hindalco Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Aluminium- und Kupferprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Novelis, Aluminium Upstream, Aluminium Downstream und Kupfer tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hindalco Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Aluminium- und Kupferprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Novelis, Aluminium Upstream, Aluminium Downstream und Kupfer tätig. Das Unternehmen bietet Primäraluminium wie Barren, Walzdrähte, Primärgusslegierungen und Knüppel an. flachgewalzte Produkte, einschließlich Bau- und Musterbleche, PCB-Eingangsbleche und kaltgewalzte Bleche, Verschluss- und Lamellenmaterialien, Kabelumwicklungs- und Lampensockelmaterialien, Folien- und Lithomaterialien, Spiralrippenmaterialien, Kreise, warmgewalzte Platten, kaltgewalzte Spulen und Bodenbleche/Trittbleche; Extrusionen; und Folien sowie Aluminiumbleche und Leichtmetallprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bauxit- und Kohlebergbau, Raffinerien sowie Metall und Energie tätig. und spezielle Aluminiumoxidlösungen, einschließlich Feuerfest-, Keramik-, Polier-, Flammschutzmittel-, Batterie- und Wasseraufbereitungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupferdraht und recycelte Stäbe, Legierungsstäbe, IGT-Röhren und Kathoden an; Edelmetalle wie Gold- und Silberbarren, Selen und Metalle der Platingruppe; und Di-Ammoniumphosphat sowie Recyclingbetriebe für innengerillte Kupferrohre und Kupferschrott. Darüber hinaus bietet es Investitions-, Fracht-, Management-, Aluminiumimport- und -export-, Engineering-, Cash-Management-, Vertriebs- und Sozialdienstleistungen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken PrizTec, EcoEdge G, EcoEdge C, Everlast, Eternia, Freshwrapp, FUSALOX und Totalis an.Das Unternehmen beliefert die Branchen Bauwesen, Batterien und erneuerbare Energien, gewerblicher Transport, Gebrauchsgüter, Kreislaufwirtschaft und Heimlösungen, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Elektro- und Energietechnik, Industriemaschinen, Verpackung und persönliche Mobilität. Hindalco Industries Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hindalco Industries Limited entwickelte sich von ₹1.9T (FY2022) auf ₹2.7T (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹134B (−0.6%/Jahr seit FY2022).

HINDALCO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• $166+ Billion Aluminum Extrusion Market Outlook, 2030 - Featuring Analysis of Hindalco Industries, Alcoa Corporation, Aluminium Corporation Yahoo Finance · 29.06.2026
• India's Hindalco sees up to $1.6 billion impact from fire at unit's New York plant Sg · 11.02.2026

Vergleichsgruppe

Aluminum · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.