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Datenbasierte Aktienbewertung

Hindalco Industries Limited (HINDALCO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Hindalco Industries Limited wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · IN · ISIN INE038A01020

HI Viele Daten 18.09.2026

Hindalco Industries Limited

HINDALCO · NSE

Niedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.

·Fair Value 1.026 ₹ · Fair bewertet (+5 %)
!Qualität 38/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +16,0 %/J)
!Dünne Margen · 4,9 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·0,51 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Schmaler Burggraben 44/100
!Schwach bei Dividende: 10 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

1.144 ₹ 305,91 ₹ Fair Value 1.026 ₹ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 305,91 ₹ – 1.144 ₹ · Fair‑Value‑Band 751,98 ₹ – 1.282 ₹ · der Kurs von 981,20 ₹ notiert unter dem Fair Value von 1.026 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

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Unternehmensprofil

Hindalco Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Aluminium- und Kupferprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Novelis, Aluminium Upstream, Aluminium Downstream und Kupfer tätig.

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Hindalco Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Aluminium- und Kupferprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Südkorea, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Novelis, Aluminium Upstream, Aluminium Downstream und Kupfer tätig. Das Unternehmen bietet Primäraluminium wie Barren, Walzdrähte, Primärgusslegierungen und Knüppel an. flachgewalzte Produkte, einschließlich Bau- und Musterbleche, PCB-Eingangsbleche und kaltgewalzte Bleche, Verschluss- und Lamellenmaterialien, Kabelumwicklungs- und Lampensockelmaterialien, Folien- und Lithomaterialien, Spiralrippenmaterialien, Kreise, warmgewalzte Platten, kaltgewalzte Spulen und Bodenbleche/Trittbleche; Extrusionen; und Folien sowie Aluminiumbleche und Leichtmetallprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Bauxit- und Kohlebergbau, Raffinerien sowie Metall und Energie tätig. und spezielle Aluminiumoxidlösungen, einschließlich Feuerfest-, Keramik-, Polier-, Flammschutzmittel-, Batterie- und Wasseraufbereitungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupferdraht und recycelte Stäbe, Legierungsstäbe, IGT-Röhren und Kathoden an; Edelmetalle wie Gold- und Silberbarren, Selen und Metalle der Platingruppe; und Di-Ammoniumphosphat sowie Recyclingbetriebe für innengerillte Kupferrohre und Kupferschrott. Darüber hinaus bietet es Investitions-, Fracht-, Management-, Aluminiumimport- und -export-, Engineering-, Cash-Management-, Vertriebs- und Sozialdienstleistungen an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken PrizTec, EcoEdge G, EcoEdge C, Everlast, Eternia, Freshwrapp, FUSALOX und Totalis an.Das Unternehmen beliefert die Branchen Bauwesen, Batterien und erneuerbare Energien, gewerblicher Transport, Gebrauchsgüter, Kreislaufwirtschaft und Heimlösungen, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt, Elektro- und Energietechnik, Industriemaschinen, Verpackung und persönliche Mobilität. Hindalco Industries Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

Hindalco Industries Limited (HINDALCO) notiert aktuell bei 981,20 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.026 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4,3 % fair bewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.074 ₹ je Aktie; damit liegen 9 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 981,20 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 412,24 ₹, und 7 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 751,98 ₹ (Bear) bis 1.282 ₹ (Bull), der Kurs von 981,20 ₹ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Hindalco Industries Limited entwickelte sich von 1,9 Bio. ₹ (FY2022) auf 2,7 Bio. ₹ (FY2026), rund +9,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 134 Mrd. ₹ (−0,6 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,2 Bio. ₹ (≈ 19,9 Mrd. €) · KGV 16,3 · KUV 0,79 · Gewinn je Aktie (TTM) 60,20 ₹ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 4,9 % · Eigenkapitalrendite 10,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 62 % Fair-Value-Potenzial, HINDALCO ist mit 5 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 751,98 ₹ Fair Value 1.026 ₹ Bull 1.282 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (26,32 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 684,21 ₹ 853,27 ₹ 1.004 ₹ 74
Residualeinkommen 544,69 ₹ 609,58 ₹ 1.117 ₹ 73
ROIC-Compounder 725,34 ₹ 1.139 ₹ 1.586 ₹ 71
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 410,20 ₹ 2.018 ₹ 2.783 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 543,04 ₹ 775,77 ₹ 1.009 ₹ 61
PEG = 1,0 543,04 ₹ 775,77 ₹ 1.009 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 684,21 ₹ 853,27 ₹ 1.004 ₹ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 48,10 ₹ 105,01 ₹ 176,68 ₹ 65
DDM mehrstufig 48,10 ₹ 86,02 ₹ 109,43 ₹ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 769,13 ₹ 1.026 ₹ 1.282 ₹ 63
KUV-Multiple 769,13 ₹ 1.026 ₹ 1.282 ₹ 58
KBV-Multiple 769,13 ₹ 1.026 ₹ 1.282 ₹ 55
EV/EBIT 973,58 ₹ 1.389 ₹ 1.805 ₹ 65
EV/EBITDA 915,51 ₹ 1.312 ₹ 1.708 ₹ 67
EV/Umsatz 807,26 ₹ 1.271 ₹ 1.734 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 307,64 ₹ 412,24 ₹ 615,28 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 544,69 ₹ 609,58 ₹ 1.117 ₹ 73
ROIC-Compounder 725,34 ₹ 1.139 ₹ 1.586 ₹ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 751,98 ₹ 1.074 ₹ 1.397 ₹ 67

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Benachrichtige mich, wenn HINDALCO den Fair Value erreicht

Leg HINDALCO auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 5
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 36
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 66
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,0 %
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+29,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+28,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.29 % gegen 25 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 10 %

HINDALCO beobachten, Alarm bei Änderung →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (9 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.

Hindalco Industries Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aluminum · 83 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +1 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 11 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 20 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,55× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Aluminum-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16,3× · Günstiger als Median
KBV 1,55× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,77× · Teurer als Median
EV/EBITDA 7,7× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)39 · Sektor 14
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 26
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)41 · Sektor 32
GESUNDHEIT (wenig Schulden)72 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)10 · Sektor 41

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding 002379 17,15 ¥ 43,52 ¥ +154 %
China Hongqiao Group 1378 21,84 HK$ 57,06 HK$ +161 %
Aluminum Corporation 601600 9,16 ¥ 16,30 ¥ +78 %
Norsk Hydro ASA NHY 86,54 kr 58,10 kr −33 %
Press Metal Aluminium Holdings 8869 7,60 MYR 8,36 MYR +10 %
Yunnan Aluminium Co 000807 26,91 ¥ 38,55 ¥ +43 %
Alcoa Corporation AA 46,26 $ 38,04 $ −18 %
Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co 000933 26,81 ¥ 32,01 ¥ +19 %
Tianshan Aluminum Group 002532 12,81 ¥ 35,04 ¥ +174 %
Shandong Nanshan Aluminium Co 600219 4,66 ¥ 7,57 ¥ +62 %

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Hindalco Industries Limited · Fair Value
1.026 ₹ +4%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hindalco Industries Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HINDALCO

Häufige Fragen

Ist Hindalco Industries Limited (HINDALCO) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.026 ₹ gegenüber einem Kurs von 981,20 ₹, rund +5 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von HINDALCO?
Unser modellbasierter Fair Value für Hindalco Industries Limited liegt bei 1.026 ₹ (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 981,20 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HINDALCO?
Hindalco Industries Limited hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1.026 ₹ (Stand 18.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 751,98 ₹, optimistisches Szenario 1.282 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hindalco Industries Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1.026 ₹, gegenüber einem Kurs von 981,20 ₹ rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 751,98 ₹, optimistisches Szenario 1.282 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Hindalco Industries Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,7 Bio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Zahlt Hindalco Industries Limited eine Dividende?
Hindalco Industries Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 18.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hindalco Industries Limited liegt er bei 1.026 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 981,20 ₹. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hindalco Industries Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert HINDALCO unter dem berechneten Fair Value: Kurs 981,20 ₹, Fair Value 1.026 ₹, rund +5 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HINDALCO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (981,20 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1.026 ₹). Bei Hindalco Industries Limited liegen zwischen beiden 44,31 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hindalco Industries Limited wert?
An der Börse wird Hindalco Industries Limited mit rund 2,2 Bio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 981,20 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1.026 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HINDALCO?
Unsere Modelle spannen für Hindalco Industries Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 751,98 ₹, mittleres 1.026 ₹, optimistisches 1.282 ₹ je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 981,20 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HINDALCO?
Hindalco Industries Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,3 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1.026 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,6, KUV 0,8, EV/EBITDA 7,7.
Wie solide ist die Bilanz von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hindalco Industries Limited (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HINDALCO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hindalco Industries Limited notiert bei 981,20 ₹, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.176 ₹ und 56 % über dem Tief von 630,38 ₹ (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1.026 ₹.
Welche Aktien sind mit Hindalco Industries Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding, China Hongqiao Group, Aluminum Corporation, Norsk Hydro ASA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hindalco Industries Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 981,20 ₹, berechneter Fair Value 1.026 ₹ (+5 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HINDALCO berechnet?
Wir rechnen Hindalco Industries Limited mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1.026 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Hindalco Industries Limited liegt aktuell 5 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 981,20 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1.026 ₹, das sind rund +5 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hindalco Industries Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Hindalco Industries Limited lag 2015 bis 2026 bei +27,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,2 %, EBIT-Marge +3,9 %, Steuersatz +1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +10,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Hindalco Industries Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Die Marktkapitalisierung von Hindalco Industries Limited beträgt 2,2 Bio. ₹ (≈ 19,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hindalco Industries Limited liegt bei 0,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Der Gewinn je Aktie von Hindalco Industries Limited beträgt 60,20 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Die Dividendenrendite von Hindalco Industries Limited liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 8,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Die Nettomarge von Hindalco Industries Limited liegt bei 4,9 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hindalco Industries Limited liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hindalco Industries Limited bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Die operative Marge von Hindalco Industries Limited liegt bei 10,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Der Umsatz von Hindalco Industries Limited wächst um +20,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Der Gewinn je Aktie von Hindalco Industries Limited wächst um −50,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Der freie Cashflow von Hindalco Industries Limited beträgt −234 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hindalco Industries Limited (HINDALCO)?
Die Nettoverschuldung von Hindalco Industries Limited beträgt 844 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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