6040 Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. 405M SAR

6 6040 6040 · SR

Kurs10.34 SAR

Fair Value1.48 SAR

Potenzial-85.7%

Qualität40/100

Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (0/9)

Schmaler Burggraben 0/100

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Evidenz: Niedrig Spanne 1.11 SAR – 2.21 SAR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 31.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +47.5% im letzten Monat.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.21 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (1.11 SAR bis 2.21 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 5.80 SAR – 11.43 SAR · Fair‑Value‑Band 1.11 SAR – 2.21 SAR · der Kurs von 10.34 SAR notiert über dem Fair Value von 1.48 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

6040 (6040) notiert aktuell bei 10.34 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.48 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 23.1M SAR. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -81.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 81.9M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.11 SAR (Bear Case) bis 2.21 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.34 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 6040 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 23.1M SAR

Umsatzwachstum (J/J) -95.5%

Eigenkapitalrendite -81.0%

Free Cashflow −16.9M SAR FY2025

Operative Marge -2,008%

Gewinn je Aktie (TTM) -2.57 SAR

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) +2,384%

Nettoverschuldung 81.9M SAR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Profitabilität 0

Qualitätswachstum 29

Cashflow 0

Fin. Stärke 21

Investition 97

Niedrige Volatilität 73

Momentum 59

52W-Momentum 56

Netto-Aktienausgabe 83

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 6040 entwickelte sich von 119M SAR (FY2021) auf 35.6M SAR (FY2025), rund −26.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −95.9M SAR.

Umsatz −26.1%/Jahr

FY21 119M SAR

FY22 134M SAR

FY23 105M SAR

FY24 47.4M SAR

FY25 35.6M SAR

Nettoergebnis

FY21 −70.5M SAR

FY22 −51.5M SAR

FY23 80.8M SAR

FY24 −144M SAR

FY25 −95.9M SAR

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6040 · Fair Value
1.48 SAR −86%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "6040 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6040

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 / 29

ZUKUNFT 0 / 24

VERGANGENHEIT 0 / 16

GESUNDHEIT 92 / 94

DIVIDENDE 0 / 42

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Archer-Daniels-Midland Company ADM	$83.37	$35.54	-57%
Muyuan Foods Group 002714	¥33.95	¥119.07	+251%
Wens Foodstuff Group 300498	¥12.49	¥12.08	-3%
Mowi ASA MOWI	kr 204.00	kr 112.48	-45%
SalMar ASA SALM	kr 535.50	kr 171.05	-68%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN	3,300 IDR	4,945 IDR	+50%
Charoen Pokphand Foods Public Company CPF	18.80 THB	39.37 THB	+109%
PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG	1,375 IDR	4,331 IDR	+215%
PT FAP Agri Tbk FAPA	7,375 IDR	7,463 IDR	+1%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA	1,845 IDR	6,667 IDR	+261%

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Häufige Fragen

Ist 6040 über- oder unterbewertet?

Stand 31.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.48 SAR gegenüber einem Kurs von 10.34 SAR, rund −86% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 6040?

Unser modellbasierter Fair Value für 6040 liegt bei 1.48 SAR (Stand 31.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10.34 SAR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6040?

6040 hat einen Qualitäts-Score von 40/100, er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 6040?

6040 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 23.1M SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6040?

Die Nettomarge von 6040 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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