Poly Property Development Co Ltd (6049) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$14.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 152% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$54.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$20.85 – HK$55.01 · Fair‑Value‑Band HK$54.55 – HK$85.05 · der Kurs von HK$27.66 notiert unter dem Fair Value von HK$69.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Poly Property Development Co Ltd (6049) notiert aktuell bei HK$27.66, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$69.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Poly Property Development Co Ltd einen Umsatz von HK$17.1B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$10.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$54.55 (Bear Case) bis HK$85.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$27.66 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 6049 ist mit 152% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$103.36) gegenüber Substanzwert (HK$12.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Poly Property Services Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienverwaltungsdienstleister in China tätig. Das Unternehmen bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Wohnanlagen unter den Marken Oriental Courtesy, Elegant Life und Harmony Courtyard an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Poly Property Services Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Immobilienverwaltungsdienstleister in China tätig. Das Unternehmen bietet Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Wohnanlagen unter den Marken Oriental Courtesy, Elegant Life und Harmony Courtyard an. Trinity-Dienstleistungen, einschließlich Immobilienverwaltung, Vermögensverwaltung und Unternehmensdienstleistungen für Gewerbe- und Bürogebäude unter der Marke Nebula Ecology; und öffentliche Dienstleistungen unter der Marke Poly Public Services. Es bietet auch Mehrwertdienste für Nicht-Immobilieneigentümer und Immobilienentwickler an, wie z. B. Pre-Delivery-Services zur Unterstützung bei Verkaufs- und Marketingaktivitäten an Immobilienverkaufsstellen und Ausstellungseinheiten, einschließlich Besucherempfang, Reinigung, Sicherheitsinspektion und Wartung sowie Beratungs-, Inspektions-, Lieferungs- und technische Wartungsdienste; und Bürovermietungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilieneigentümern gemeinschaftliche Mehrwertdienste an, darunter Wohnungseinrichtung, Parkplatzvermittlung, Hausvermietung und -verkauf, Hauswirtschaft, Parkplatz- und andere Dienstleistungen sowie kommunale Einzelhandels- und Raumbetriebe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiesanierungs- und Ingenieurmanagementdienste sowie Catering-Dienste an und betreibt eine Immobilienagentur. Das Unternehmen hieß früher Poly Property Development Co., Ltd. und änderte im Juli 2020 seinen Namen in Poly Property Services Co., Ltd. Poly Property Services Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China. Poly Property Services Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Poly Property Development Co Ltd entwickelte sich von HK$10.8B (FY2021) auf HK$16.7B (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (+15.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.