Ningbo Shimao Energy Co (605028) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥25.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.51 – ¥34.25 · Fair‑Value‑Band ¥15.63 – ¥25.45 · der Kurs von ¥26.06 notiert über dem Fair Value von ¥20.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Ningbo Shimao Energy Co (605028) notiert aktuell bei ¥26.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥20.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Shimao Energy Co einen Umsatz von 322M CNY bei einer Nettomarge von 44.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 87.7M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.63 (Bear Case) bis ¥25.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 605028 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥14.76) gegenüber Substanzwert (¥5.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ningbo Shimao Energy Co., Ltd. ist in der Wärme- und Energiebranche tätig. Es ist an der Stromerzeugung aus der Verbrennung von Hausmüll beteiligt; Produktion und Verkauf von Strom- und Dampfprodukten; und andere Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Yuyao, China. Ningbo Shimao Energy Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ningbo Shimao Energy Co., Ltd. ist in der Wärme- und Energiebranche tätig. Es ist an der Stromerzeugung aus der Verbrennung von Hausmüll beteiligt; Produktion und Verkauf von Strom- und Dampfprodukten; und andere Unternehmen. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Yuyao, China. Ningbo Shimao Energy Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Ningbo Shimao Investment Holding Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Shimao Energy Co entwickelte sich von ¥395M (FY2021) auf ¥322M (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥172M (−0.4%/Jahr seit FY2021).

605028 ist 21% überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.