Xianheng International Science&Technology Co (605056) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 7.4B CNY
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥14.00 auf ¥13.32 (−4.9%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Unsere Modellspanne reicht von ¥9.99 (Bear) bis ¥16.64 (Bull), Basis ¥13.32. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥8.79 – ¥28.89 · Fair‑Value‑Band ¥9.99 – ¥16.64 · der Kurs von ¥15.16 notiert über dem Fair Value von ¥13.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Xianheng International Science&Technology Co (605056) notiert aktuell bei ¥15.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xianheng International Science&Technology Co einen Umsatz von 4.8B CNY bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 793M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.99 (Bear Case) bis ¥16.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 605056 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥25.74) gegenüber Substanzwert (¥2.96). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Xianheng International Science&Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion, dem Verkauf und der Vermarktung von Produkten für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Xianheng International Science&Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion, dem Verkauf und der Vermarktung von Produkten für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO). Das Unternehmen bietet technische Dienstleistungen wie Zustandserkennung von Energieanlagen, zerstörungsfreie Prüfung, Branderkennung sowie Betrieb und Wartung, intelligente Drohneninspektion, Erkennung von unterirdischen Rohrnetzen, Mess- und Kalibrierungstests, Schulung spezieller Fähigkeiten, praktische Schulungsprogramme und Notfallübungen. Das Unternehmen betreibt die Xianheng International Mall, eine Online-E-Commerce-Plattform. und Safe City, eine Offline-Unterstützungsplattform, die Notfallszenarien für Regierungen, Industrie, städtische Sicherheit und Familien erstellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leistungserkennung, Messkalibrierung, Sicherheitsschulungen sowie die Erkennung von unterirdischen Hohlräumen und Wartungsdienste an. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für große Konzernunternehmen und Regierungsbehörden in den Bereichen Energie, Transport, Notfall usw. an. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Xianheng International Science&Technology Co entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥4.6B (FY2025), rund +23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥260M (+6.9%/Jahr seit FY2021).
605056 ist 12% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 120 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
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Häufige Fragen
Ist Xianheng International Science&Technology Co (605056) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605056?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605056?
Wie hoch ist der Umsatz von Xianheng International Science&Technology Co (605056)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605056?
Zahlt Xianheng International Science&Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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