GSP Automotive Group (605088) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 6.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥18.49 bis ¥34.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥18.49 (Bear) bis ¥34.03 (Bull), Basis ¥26.41. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.86 – ¥42.16 · Fair‑Value‑Band ¥18.49 – ¥34.03 · der Kurs von ¥21.16 notiert unter dem Fair Value von ¥26.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

GSP Automotive Group (605088) notiert aktuell bei ¥21.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥26.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GSP Automotive Group einen Umsatz von 4.7B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 9.9M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.49 (Bear Case) bis ¥34.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 605088 ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥31.98) gegenüber Substanzwert (¥9.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GSP Automotive Group Wenzhou Co., Ltd. erforscht, entwickelt und vertreibt Fahrwerkssysteme für Kraftfahrzeuge in China, Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Ozeanien und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GSP Automotive Group Wenzhou Co., Ltd. erforscht, entwickelt und vertreibt Fahrwerkssysteme für Kraftfahrzeuge in China, Europa, Nordamerika, Südamerika, Asien, Ozeanien und Afrika. Das Unternehmen bietet Antriebsstränge an, einschließlich vorderer und hinterer Halbwelle, Kardanwellen und Hinterachswellen; Radlager; Gummi-Metall-Teile, wie Motor-, Getriebeaufhängung, Federbeinmontagesätze, Buchsen, Schutzsätze, flexible Kupplung, Mittellagersatz und Federbeinmontage; Lenkungs- und Aufhängungsteile; Stoßdämpfer; und Lenkgetriebe. Darüber hinaus werden Gleichlaufgelenke und Antriebswellenbaugruppen angeboten. GSP Automotive Group Wenzhou Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wenzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GSP Automotive Group entwickelte sich von ¥2.5B (FY2021) auf ¥4.4B (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥295M (+26.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.