Wuxi Zhenhua Auto Parts Co (605319) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 9.0B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥13.37 bis ¥36.54). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥13.37 (Bear) bis ¥36.54 (Bull), Basis ¥28.38. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.54 – ¥29.61 · Fair‑Value‑Band ¥13.37 – ¥36.54 · der Kurs von ¥25.10 notiert unter dem Fair Value von ¥28.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Wuxi Zhenhua Auto Parts Co (605319) notiert aktuell bei ¥25.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥28.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuxi Zhenhua Auto Parts Co einen Umsatz von 3.0B CNY bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 572M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.37 (Bear Case) bis ¥36.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥25.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 605319 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥28.24) gegenüber Substanzwert (¥5.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuxi Zhenhua Auto Parts Co., Ltd. produziert und verkauft Autoteile in China. Das Unternehmen bietet Dachkantenträger-Verstärkungsplattenbaugruppen, Dachquerträgerbaugruppen, Säulenverstärkungsplattenbaugruppen, vordere und hintere Radabdeckungsbaugruppen, Karosseriescharniere, hinteren Teil des hinteren Bodens, vordere Längsträgerbaugruppen, hintere …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuxi Zhenhua Auto Parts Co., Ltd. produziert und verkauft Autoteile in China. Das Unternehmen bietet Dachkantenträger-Verstärkungsplattenbaugruppen, Dachquerträgerbaugruppen, Säulenverstärkungsplattenbaugruppen, vordere und hintere Radabdeckungsbaugruppen, Karosseriescharniere, hinteren Teil des hinteren Bodens, vordere Längsträgerbaugruppen, hintere Längsträgerbaugruppen, Kraftstofftankgurte und Hitzeschilde, Verstärkungsplatten, Ölwannen, Wandlergehäuse, Batterieträger, Kabelbaumhalterungen für Explosionsstoßsensoren und Abdeckungsprodukte für elektromagnetische Abschirmung an. Es bietet auch eine zentrale Durchgangsmontage, eine Montage der Säulenrahmen-Verstärkungsplatte, eine Montage der hinteren Innenverkleidung, eine Sitzbrettmontage, eine Montage der Rückverkleidung und eine Montage des Rücklicht-Einbaurahmens. selektive Präzisionsgalvanisierungsverarbeitung, Einspritzdüsen für Automobilturbolader mit einseitiger und doppelseitiger Armatur, Einspritzdüsen für Autoturbolader, Hochdruckeinspritzdüsen und Kraftstoffpumpen; und Formprodukte. Wuxi Zhenhua Auto Parts Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Wuxi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuxi Zhenhua Auto Parts Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥3.0B (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥465M (+50.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.