Kenmec Mechanical Engineering Co (6125) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 13.0B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 41.70 TWD (Bear) bis 69.51 TWD (Bull), Basis 55.61 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.62 TWD – 134.50 TWD · Fair‑Value‑Band 41.70 TWD – 69.51 TWD · der Kurs von 49.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 55.61 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Kenmec Mechanical Engineering Co (6125) notiert aktuell bei 49.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 55.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kenmec Mechanical Engineering Co einen Umsatz von 3.5B TWD bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.70 TWD (Bear Case) bis 69.51 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6125 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (370.84 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (27.16 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. plant, konstruiert, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische und automatisierte Geräte in Taiwan, China, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kenmec Mechanical Engineering Co., Ltd. plant, konstruiert, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften technische und automatisierte Geräte in Taiwan, China, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Automatisierung; Herstellung von Solarstromsystemen, Teilen und Komponenten; Elektronische Teile und Komponenten; und Sonstiges. Das Unternehmen bietet komplette Anlagenautomatisierungsausrüstung, Logistikzentren/automatische Lagerung und Abholung, Luftfrachtgepäck, automatisches Parken und Schienentechnik/MRT-Sicherheitstürsysteme sowie Abfüll-/Reinigungsausrüstung, mechanische und elektrische/Klimaanlagenintegration und Kühllösungen. Es bietet außerdem robotische physische KI, automatisch geführte Fahrzeuge, Strom-/Energiespeicherbatterien, Meerwasserentsalzungsbehandlung und Luftfahrt sowie intelligente Automatisierung, intelligente Logistik, Logistik Dritter, automatische Lagerung, automatische Palettierung, intelligente Managementanalyse und Indoor-Zirkulationsanbausysteme. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung von elektrischen Warmwasserbereitern und Maschinenbau tätig; Forschung, Design, Herstellung und Verkauf von Solarzellen, Modulen und zugehörigen Systemen; Herstellung und Verkauf von elektronischen Teilen und Komponenten; Herstellung, Verkauf und Wartung von Automatisierungsgeräten und -komponenten; Lagerung; umfassende Konstruktion; und Beteiligungsholding. Es beliefert die Branchen Robotik, Logistik, Lebensmittel, Elektrik und Elektronik, Halbleiter, TFT, Solar, Petrochemie/traditionell, öffentliches Bauwesen und Kühllösungen. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kenmec Mechanical Engineering Co entwickelte sich von 4.0B TWD (FY2021) auf 3.3B TWD (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 26.2M TWD.

6125 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.