Netronix, Inc (6143) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 8.3B TWD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (96.90 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33.53 TWD – 156.50 TWD · Fair‑Value‑Band 96.90 TWD – 161.50 TWD · der Kurs von 90.80 TWD notiert unter dem Fair Value von 129.20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Netronix, Inc (6143) notiert aktuell bei 90.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 129.20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Netronix, Inc einen Umsatz von 8.9B TWD bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 96.90 TWD (Bear Case) bis 161.50 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90.80 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 6143 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (236.28 TWD) gegenüber Substanzwert (23.95 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Netronix, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Netzwerk- und E-Reader-Produkte in Taiwan, Kanada, Deutschland, China, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet digitale und griffige Beschilderung; E-Badge; E-Reader; elektronischer Gepäckanhänger; und elektronisches Regaletikett.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Netronix, Inc. entwickelt, produziert und vertreibt Netzwerk- und E-Reader-Produkte in Taiwan, Kanada, Deutschland, China, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet digitale und griffige Beschilderung; E-Badge; E-Reader; elektronischer Gepäckanhänger; und elektronisches Regaletikett. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von E-Paper-Werbetafeln, E-Book-Readern, elektronischen Regaletiketten und elektronischen Gepäckanhängern sowie anderen E-Paper-Anwendungsprodukten. Darüber hinaus bietet es Lösungen, einschließlich Industriedesign, Hardwareentwicklung und Softwareintegration. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Netronix, Inc entwickelte sich von 5.6B TWD (FY2021) auf 8.5B TWD (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 556M TWD (+19.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.