Azion Corporation (6148) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 1.4B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −12.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (13.85 TWD bis 28.94 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10.47 TWD – 73.70 TWD · Fair‑Value‑Band 13.85 TWD – 28.94 TWD · der Kurs von 28.60 TWD notiert über dem Fair Value von 23.15 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Azion Corporation (6148) notiert aktuell bei 28.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.15 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Azion Corporation einen Umsatz von 853M TWD bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 18.2M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.85 TWD (Bear Case) bis 28.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 6148 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (24.08 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (8.65 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Azion Corporation bietet in Taiwan Informations-, Kommunikations-, Netzwerk-, Telekommunikations-, Breitband-, Verkehrskontrolltechnik- und Cloud-Anwendungsdienste an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Azion Corporation bietet in Taiwan Informations-, Kommunikations-, Netzwerk-, Telekommunikations-, Breitband-, Verkehrskontrolltechnik- und Cloud-Anwendungsdienste an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören DataPilot 10, ein tragbares digitales Beweiserfassungsgerät; Big-Data-Plattformen; Cisco-Rechenzentrum und -Virtualisierung, Cisco Cloud-Zusammenarbeit und Cisco-Unternehmensnetzwerkdienste; Informationssicherheitslösungen; VAIDIO-Sicherheitssysteme mit künstlicher Intelligenz; Such- und Explorationsmaschinensysteme; Speichersysteme; und Datenschutzlösungen. Zu seinen Lösungen gehören die Integration von Informations- und Kommunikationssystemen, die Analyse und Erforschung großer Datenmengen, Informationssicherheit, digitales Banking und Finanzwesen sowie intelligente Polizeilösungen. Es bedient Finanz-, Fertigungs-, Einzelhandels-, Telekommunikations- und Regierungsbehörden. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Azion Corporation entwickelte sich von 632M TWD (FY2021) auf 904M TWD (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63.5M TWD (+9.1%/Jahr seit FY2021).
6148 ist 19% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 286 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
Azion Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Azion Corporation (6148) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 6148?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6148?
Wie hoch ist der Umsatz von Azion Corporation (6148)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 6148?
Zahlt Azion Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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