Prime Electronics & Satellitics Inc (6152) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.66 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2.46 TWD bis 4.66 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.70 TWD – 22.05 TWD · Fair‑Value‑Band 2.46 TWD – 4.66 TWD · der Kurs von 14.35 TWD notiert über dem Fair Value von 3.72 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Prime Electronics & Satellitics Inc (6152) notiert aktuell bei 14.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.72 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prime Electronics & Satellitics Inc einen Umsatz von 1.5B TWD bei einer Nettomarge von -17.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 160M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.46 TWD (Bear Case) bis 4.66 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.35 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 6152 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (14.80 TWD) gegenüber Substanzwert (5.00 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prime Electronics & Satellitics Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Satelliten-, kabelgebundener und drahtloser Kommunikationsausrüstung in den Vereinigten Staaten, Malaysia, der Schweiz, Taiwan, Festlandchina und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prime Electronics & Satellitics Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf von Satelliten-, kabelgebundener und drahtloser Kommunikationsausrüstung in den Vereinigten Staaten, Malaysia, der Schweiz, Taiwan, Festlandchina und international. Das Unternehmen bietet Set-Top-Boxen an; Multifunktionssignalumschalter und Auf-/Abwärtswandler; Heimnetzwerkprodukte; Breitband- und Ethernet-Koax-Brückenprodukte; Kopfstellensysteme; und iPho- und Al Care-Produkte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und dem Handel elektronischer Produkte tätig. Entwurf integrierter Schaltkreise für die drahtlose Kommunikation; Planung digitaler Audio- und Videobearbeitung, Decodierungsausrüstung, Breitbandzugang, Netzwerkkommunikationssystemausrüstung, kabelgebundene LAN-Ausrüstung, Elektronik, Produktions- und Vertriebsgeschäft für Produktartikel, Produktions- und Vertriebsgeschäft für Produktartikel, digitale Videokonverter und drahtlose Geräte; Farbfernsehempfänger; Leitungen und verschiedene Antennenreflektoren; allgemeine Investmentbranche; sowie Produktion, Vertrieb und technische Dienstleistungen. Prime Electronics & Satellitics Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prime Electronics & Satellitics Inc entwickelte sich von 3.8B TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund −19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −247M TWD.

6152 ist 74% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.