Cansino Biologics Inc. (6185) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. 5,8 Mrd. HK$ (≈ 634 Mio. €) · ISIN CNE100003F01

Was ist Cansino Biologics Inc. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,16 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3,25 HK$ bis 6,16 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,46 HK$ – 416,79 HK$ · Fair‑Value‑Band 3,25 HK$ – 6,16 HK$ · der Kurs von 29,22 HK$ notiert über dem Fair Value von 4,93 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cansino Biologics Inc. (6185) notiert aktuell bei 29,22 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,93 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 492,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 25,03 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,22 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 3,48 HK$, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cansino Biologics Inc. einen Umsatz von 1,1 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von −0,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 52,8 Mio. HK$. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 179,8 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,25 HK$ (Bear Case) bis 6,16 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,22 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 6185 ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0951 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (25,03 HK$) gegenüber Multiplikatoren (3,48 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CanSino Biologics Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Impfstoffe in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwickelt Convidecia und Ad5-nCoV für Inhalationsimpfstoffe gegen rekombinante neuartige Coronavirus-Erkrankungen; Ad5-EBOV, ein Ebola-Virus-Impfstoff; und MCV2- und MCV4-Impfstoffe zur Vorbeugung von N. meningitides.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CanSino Biologics Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Impfstoffe in der Volksrepublik China. Das Unternehmen entwickelt Convidecia und Ad5-nCoV für Inhalationsimpfstoffe gegen rekombinante neuartige Coronavirus-Erkrankungen; Ad5-EBOV, ein Ebola-Virus-Impfstoff; und MCV2- und MCV4-Impfstoffe zur Vorbeugung von N. meningitides. Es entwickelt den DTcP-Impfstoff für Säuglinge und den DTcP-Booster-Impfstoff, die sich in der klinischen Phase I befinden, um den schwächeren Schutz vor Pertussis nach der Grundimmunisierung anzugehen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen den Tdcp-Impfstoff für Jugendliche und Erwachsene zur Behandlung von Keuchhusten. PBPV, ein serotypunabhängiger proteinbasierter Pneumokokken-Impfstoff, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet; PCV13i, ein Pneumokokken-Konjugatimpfstoff, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet; und TB Booster für die BCG-geimpfte Bevölkerung, der sich in der klinischen Phase-I-Studie befindet. Darüber hinaus werden verschiedene Produkte im präklinischen Stadium entwickelt, darunter der DTcP-Hib-Kombinationsimpfstoff; CS-2023 zur Behandlung von Meningitis; CS-2028 zur Behandlung eines multivalenten Konjugat-Impfstoffs; CS-2032 für Scharniere; CS-2036 zur Behandlung von Polio; CS-2047 zur Behandlung von Tetanus; und CS-2201 DTcP für Kombinationsimpfstoff. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cansino Biologics Inc. entwickelte sich von 4,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,0 Mrd. CNY (FY2025), rund −30,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27,2 Mio. CNY (−65,5 %/Jahr seit FY2021).

6185 ist 493 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 609 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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