Aurotek Corporation (6215) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 8.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (44.62 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (17.60 TWD bis 44.62 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.07 TWD – 156.50 TWD · Fair‑Value‑Band 17.60 TWD – 44.62 TWD · der Kurs von 102.50 TWD notiert über dem Fair Value von 29.83 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Aurotek Corporation (6215) notiert aktuell bei 102.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.83 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aurotek Corporation einen Umsatz von 2.8B TWD bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 43.3M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.60 TWD (Bear Case) bis 44.62 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 102.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6215 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (37.98 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (10.81 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Aurotek Corporation beschäftigt sich mit der Verarbeitung, Herstellung und dem Handel verschiedener Automatisierungsgeräte, Systemkomponenten, Maschinensysteme und Komponenten in Taiwan, Festlandchina, Japan und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automatisierungskomponenten, Automatisierungsausrüstung sowie Robotik und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Aurotek Corporation beschäftigt sich mit der Verarbeitung, Herstellung und dem Handel verschiedener Automatisierungsgeräte, Systemkomponenten, Maschinensysteme und Komponenten in Taiwan, Festlandchina, Japan und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automatisierungskomponenten, Automatisierungsausrüstung sowie Robotik und andere. Das Segment Automatisierungskomponenten konzentriert sich auf hochpräzise Übertragungs-, Antriebs-, Sensor- und Steuerelemente und unterstützt die Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und den technischen Support von Geräteintegrationsanwendungen. Das Segment Automatisierungsgeräte entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Prozessgeräte sowie integrierte Hardware- und Softwaremodule für Montage-, Prüf-, Handhabungs- und kollaborative Anwendungen. Das Segment Robotics and Others entwickelt und vertreibt Roboterlösungen mit künstlicher Intelligenz, darunter autonome mobile Roboter, Industrieroboter, humanoide Roboter und energiesparende Baumaterialien wie Greenwind-Jalousien. Das Unternehmen bietet außerdem die Entwicklung automatischer Rauchabzugssysteme, die Entwicklung seismischer Isolations- und Vibrationsdämpfungssysteme für Gebäudestrukturen sowie den Vertrieb, die Angebotserstellung und die Beschaffung zugehöriger Produkte von in- und ausländischen Herstellern, Ingenieurdienstleistungen für die Installation von Rauchabzugssystemen und Jalousien sowie Anlageimmobilien an. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aurotek Corporation entwickelte sich von 2.0B TWD (FY2021) auf 2.5B TWD (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 172M TWD (−10.2%/Jahr seit FY2021).

6215 ist 71% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.