CASwell, Inc (6416) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 7.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (92.06 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (46.59 TWD bis 92.06 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 69.17 TWD – 159.06 TWD · Fair‑Value‑Band 46.59 TWD – 92.06 TWD · der Kurs von 103.50 TWD notiert über dem Fair Value von 68.15 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

CASwell, Inc (6416) notiert aktuell bei 103.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 68.15 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CASwell, Inc einen Umsatz von 4.3B TWD bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 469M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 46.59 TWD (Bear Case) bis 92.06 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 103.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 6416 ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (73.14 TWD) gegenüber Substanzwert (32.83 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CASwell, Inc. ist in der Netzwerksicherheits-Appliance-Industrie in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Israel, China, dem Vereinigten Königreich, Japan, Frankreich und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CASwell, Inc. ist in der Netzwerksicherheits-Appliance-Industrie in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Israel, China, dem Vereinigten Königreich, Japan, Frankreich und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von elektronischen Bauteilen, Computern und deren Peripheriegeräten sowie mit dem Großhandel mit elektronischen Materialien und Informationssoftwaredienstleistungen. Es bietet Netzwerksicherheits- und Verwaltungsprodukte wie 2U-, 1U-, lüfterlose Desktop-, Desktop- und andere zentrale Netzwerkgeräte; Cloud- und Rechenzentrums-Switches, einschließlich Server und Telekommunikation; Cloud- und Unternehmensnetzwerkspeicherserver; und industrielle Steuerungs- und Automatisierungsprodukte, einschließlich industrieller Firewall- und Steuerungssysteme. Das Unternehmen bietet auch Edge/Fog-Computing-Produkte an, wie z. B. SD-WAN/UCPE/VCPE-Produkte, X86-basierte SDN-Switches und NFV-Server; proprietäre, proprietäre PoE-, Netzwerk- und POE-Netzwerkadapter; und proprietäre Beschleunigungs-, Speicher-proprietäre und Netzwerkbeschleunigungsmodule. CASwell, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CASwell, Inc entwickelte sich von 4.7B TWD (FY2021) auf 4.3B TWD (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 316M TWD (+9.5%/Jahr seit FY2021).

6416 ist 34% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.