Caswell Inc (6416) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Caswell Inc TWD 66,16, Kurs TWD 117, Potenzial −43,2 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 69,17 TWD – 157,10 TWD · Fair‑Value‑Band 44,92 TWD – 92,11 TWD · der Kurs von 116,50 TWD notiert über dem Fair Value von 66,16 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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CASwell, Inc. ist in der Netzwerksicherheits-Appliance-Industrie in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Israel, China, dem Vereinigten Königreich, Japan, Frankreich und international tätig.
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CASwell, Inc. ist in der Netzwerksicherheits-Appliance-Industrie in Taiwan, den Vereinigten Staaten, Israel, China, dem Vereinigten Königreich, Japan, Frankreich und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von elektronischen Bauteilen, Computern und deren Peripheriegeräten sowie mit dem Großhandel mit elektronischen Materialien und Informationssoftwaredienstleistungen. Es bietet Netzwerksicherheits- und Verwaltungsprodukte wie 2U-, 1U-, lüfterlose Desktop-, Desktop- und andere zentrale Netzwerkgeräte; Cloud- und Rechenzentrums-Switches, einschließlich Server und Telekommunikation; Cloud- und Unternehmensnetzwerkspeicherserver; und industrielle Steuerungs- und Automatisierungsprodukte, einschließlich industrieller Firewall- und Steuerungssysteme. Das Unternehmen bietet auch Edge/Fog-Computing-Produkte an, wie z. B. SD-WAN/UCPE/VCPE-Produkte, X86-basierte SDN-Switches und NFV-Server; proprietäre, proprietäre PoE-, Netzwerk- und POE-Netzwerkadapter; und proprietäre Beschleunigungs-, Speicher-proprietäre und Netzwerkbeschleunigungsmodule. CASwell, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Aktienanalyse
Caswell Inc (6416) notiert aktuell bei 116,50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 66,16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 94,96 TWD je Aktie; damit liegen 2 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 116,50 TWD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 26,97 TWD, und 23 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 44,92 TWD (Bear) bis 92,11 TWD (Bull), der Kurs von 116,50 TWD liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Caswell Inc entwickelte sich von 4,7 Mrd. TWD (FY2021) auf 4,3 Mrd. TWD (FY2025), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 316 Mio. TWD (+9,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, 6416 ist mit −43 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 44,92 TWDFair Value 66,16 TWDBull 92,11 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,09 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+2,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1 % gegen −3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+25,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +23,0 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Communication Equipment · 316 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−43 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)8 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)13 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)2,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,06× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)27,2× · Günstiger als Median
KBV2,33× · Teurer als Median
KUV (TTM)1,97× · Teurer als Median
P/FCF1,0× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA19,6× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 37
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)36· Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)97· Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)48· Sektor 23
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Caswell Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6416
Häufige Fragen
Ist Caswell Inc (6416) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 66,16 TWD gegenüber einem Kurs von 116,50 TWD, rund −43 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 6416?
Unser modellbasierter Fair Value für Caswell Inc liegt bei 66,16 TWD (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 116,50 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6416?
Caswell Inc hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Caswell Inc (6416)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 66,16 TWD (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 44,92 TWD, optimistisches Szenario 92,11 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Caswell Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 66,16 TWD, gegenüber einem Kurs von 116,50 TWD rund −43 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 44,92 TWD, optimistisches Szenario 92,11 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Caswell Inc (6416)?
Caswell Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Caswell Inc eine Dividende?
Caswell Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Caswell Inc (6416) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Caswell Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +25,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 6416?
Unsere Modelle diskontieren Caswell Inc mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,71, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Caswell Inc sind das +25,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Caswell Inc (6416) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Caswell Inc um -4,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +25,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Caswell Inc (6416)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Caswell Inc einpreist (+25,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Caswell Inc (6416)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,10 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Caswell Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Caswell Inc (6416)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Caswell Inc liegt er bei 66,16 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 116,50 TWD. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Caswell Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 6416 über dem berechneten Fair Value: Kurs 116,50 TWD, Fair Value 66,16 TWD, rund −43 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 6416?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (116,50 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (66,16 TWD). Bei Caswell Inc liegen zwischen beiden 50,34 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Caswell Inc wert?
An der Börse wird Caswell Inc mit rund 8,4 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 116,50 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 66,16 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 6416?
Unsere Modelle spannen für Caswell Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 44,92 TWD, mittleres 66,16 TWD, optimistisches 92,11 TWD je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 116,50 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 6416?
Caswell Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,2 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 66,16 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,3, KUV 2,0, EV/EBITDA 19,6.
Wie solide ist die Bilanz von Caswell Inc (6416)?
Kennzahlen zur Bilanz von Caswell Inc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,06. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 6416 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Caswell Inc notiert bei 116,50 TWD, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 121,00 TWD und 55 % über dem Tief von 75,00 TWD (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 66,16 TWD.
Welche Aktien sind mit Caswell Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Cisco Systems, Inc, Zhongji Innolight Co, Foxconn Industrial Internet Co, Eoptolink Technology Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Caswell Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 116,50 TWD, berechneter Fair Value 66,16 TWD (−43 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 6416 berechnet?
Wir rechnen Caswell Inc mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 66,16 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Caswell Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Caswell Inc (6416)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 116,50 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 66,16 TWD, das sind rund −43 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Caswell Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (92,11 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (44,92 TWD bis 92,11 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Caswell Inc (6416)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Caswell Inc lag 2014 bis 2025 bei −2,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,6 %, EBIT-Marge −2,7 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Caswell Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Caswell Inc (6416)?
Die Marktkapitalisierung von Caswell Inc beträgt 8,4 Mrd. TWD (≈ 231 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Caswell Inc (6416)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Caswell Inc liegt bei 1,99 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Caswell Inc (6416)?
Der Gewinn je Aktie von Caswell Inc beträgt 4,29 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 27,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Caswell Inc (6416)?
Die Dividendenrendite von Caswell Inc liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 65,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Caswell Inc (6416)?
Die Nettomarge von Caswell Inc liegt bei 7,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Caswell Inc (6416)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Caswell Inc liegt bei 9,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Caswell Inc (6416)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Caswell Inc bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Caswell Inc (6416)?
Die operative Marge von Caswell Inc liegt bei 12,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Caswell Inc (6416)?
Der Umsatz von Caswell Inc wächst um −4,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Caswell Inc (6416)?
Der Gewinn je Aktie von Caswell Inc wächst um +22,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Caswell Inc (6416)?
Der freie Cashflow von Caswell Inc beträgt 260 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Caswell Inc (6416)?
Die Nettoverschuldung von Caswell Inc beträgt 469 Mio. TWD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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