Apogee Optocom Co (6426) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 6.4B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36.58 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.21 TWD – 288.50 TWD · Fair‑Value‑Band 21.66 TWD – 36.58 TWD · der Kurs von 217.50 TWD notiert über dem Fair Value von 28.41 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Apogee Optocom Co (6426) notiert aktuell bei 217.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.41 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Apogee Optocom Co einen Umsatz von 543M TWD bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 235M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.66 TWD (Bear Case) bis 36.58 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 217.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 238% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 6426 ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (31.23 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.19 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Apogee Optocom Co., Ltd. ist als Hersteller von Kommunikationskomponenten in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Bild-, Biomedizin- und Luft- und Raumfahrtanwendungen an, darunter 3D-Sensorik, Fluoreszenz-, Faserlaser- und Notch-Filter sowie Bildgebungsanwendungen wie Schwarz- und Dreibandfilter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Apogee Optocom Co., Ltd. ist als Hersteller von Kommunikationskomponenten in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Bild-, Biomedizin- und Luft- und Raumfahrtanwendungen an, darunter 3D-Sensorik, Fluoreszenz-, Faserlaser- und Notch-Filter sowie Bildgebungsanwendungen wie Schwarz- und Dreibandfilter. aktive und passive optische Filter; und Rechenzentrumsprodukte. Das Unternehmen bietet optische Beschichtungsdienstleistungen an, darunter DBR- und ODR-, mittleres bis fernes Infrarot, Index-Match-ITO-, Metall- und UV-Filterbeschichtungsdienstleistungen. und Messdienstleistungen, Weißlichtinterferometer, Spektrophotometer, Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie und Dünnschichtanalysator. Apogee Optocom Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Apogee Optocom Co entwickelte sich von 519M TWD (FY2021) auf 487M TWD (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −30.0M TWD.

6426 ist 87% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.