Symtek Automation Asia Co (6438) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 12.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (131.97 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (71.06 TWD bis 131.97 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 61.76 TWD – 227.38 TWD · Fair‑Value‑Band 71.06 TWD – 131.97 TWD · der Kurs von 147.00 TWD notiert über dem Fair Value von 101.52 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Symtek Automation Asia Co (6438) notiert aktuell bei 147.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 101.52 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Symtek Automation Asia Co einen Umsatz von 6.7B TWD bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.0B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 71.06 TWD (Bear Case) bis 131.97 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 147.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6438 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (101.52 TWD) gegenüber DCF-Modelle (20.75 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Symtek Automation Asia Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automatisierungsgeräte und verwandte Produkte in Taiwan, China und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Symtek Automation Asia Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automatisierungsgeräte und verwandte Produkte in Taiwan, China und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Halbleiterträger „PCB-Automatisierungsausrüstung, Halbleiterverpackung und -prüfung“, LCD-Panel-Automatisierungsausrüstung, Halbleiterwafer, Halbleiterautomatisierungsausrüstung und AMHS-Abteilung „Automatisierte Materialhandhabungssysteme“ tätig. Das Unternehmen bietet Automatisierungsgeräte für Leiterplatten, flexible Platinen, IC-Substrate und -Gehäuse, hochdichte Verbindungsplatinen und Keramiksubstratanwendungen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Entwicklung kundenspezifischer Maschinen für Anwendungen in den Bereichen Lasertechnik, TFT-LCD-Flachbildschirme, LEDs, Touchpanels und LGP; sowie Wafer-, Zell- und Modulfertigungsmaschinen, einschließlich Inspektionssystemen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Lösungen und intelligente Automatisierungsintegrationsdienste an; und betreibt Investitionstätigkeiten. Seine Produkte werden in automatisierten und schienengeführten Fahrzeugen, Lagerintegrationssystemen, intelligenten Steuerungssystemen, Firmware-Design und -Steuerung, Logistik-Kommunikationssteuerung, visuellem Systemdesign und anderen industriellen Automatisierungssystemen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Schmid Automation Asia Co., Ltd bekannt und änderte im August 2014 seinen Namen in Symtek Automation Asia Co., Ltd. Symtek Automation Asia Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taoyuan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Symtek Automation Asia Co entwickelte sich von 4.9B TWD (FY2021) auf 6.5B TWD (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 425M TWD (−10.2%/Jahr seit FY2021).

6438 ist 31% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.