Lumosa Therapeutics Co (6535) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 14.8B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (105.23 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (105.23 TWD bis 199.45 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30.57 TWD – 387.00 TWD · Fair‑Value‑Band 105.23 TWD – 199.45 TWD · der Kurs von 91.10 TWD notiert unter dem Fair Value von 159.62 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Lumosa Therapeutics Co (6535) notiert aktuell bei 91.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 159.62 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 31.4M TWD. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 413M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 105.23 TWD (Bear Case) bis 199.45 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 91.10 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6535 ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lumosa Therapeutics Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Medikamente für neurologische und onkologische Erkrankungen in Taiwan und dem übrigen Asien. Das Unternehmen bietet Naldebain (LT-1001) an, eine schmerzstillende Injektion gegen postoperative Schmerzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lumosa Therapeutics Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Medikamente für neurologische und onkologische Erkrankungen in Taiwan und dem übrigen Asien. Das Unternehmen bietet Naldebain (LT-1001) an, eine schmerzstillende Injektion gegen postoperative Schmerzen. Darüber hinaus wird LT3001 entwickelt, das klinische Phase-2b-Studien zur Behandlung von akutem ischämischem Schlaganfall abgeschlossen hat. LT6001, das sich in präklinischen Studien zur Behandlung neurologischer Erkrankungen befindet; und CS028, das sich im präklinischen Stadium zur Behandlung solider Tumoren befindet. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen, Beratung bei der Entwicklung neuer Medikamente sowie Service und Transfer von Techniken tätig. Das Unternehmen war früher als SunTen Phytotech Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2014 in Lumosa Therapeutics Co., Ltd.. Lumosa Therapeutics Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lumosa Therapeutics Co entwickelte sich von 17.4M TWD (FY2021) auf 35.8M TWD (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −341M TWD.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.