KENT Industrial Co (6606) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.53 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.54 TWD – 30.86 TWD · Fair‑Value‑Band 12.44 TWD – 21.53 TWD · der Kurs von 26.40 TWD notiert über dem Fair Value von 16.56 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

KENT Industrial Co (6606) notiert aktuell bei 26.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KENT Industrial Co einen Umsatz von 815M TWD bei einer Nettomarge von 14.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 72.7M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.44 TWD (Bear Case) bis 21.53 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6606 ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (28.71 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (9.10 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KENT Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener mechanischer Präzisionsarbeitsmaschinen und Werkzeugstahlformen in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KENT Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf verschiedener mechanischer Präzisionsarbeitsmaschinen und Werkzeugstahlformen in Taiwan, Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Angebot umfasst Flachschleifmaschinen, CNC-Flachschleifmaschinen, CNC-Universal-Rundschleifmaschinen, Tiefschnitt- und Langsamvorschubschleifmaschinen, feststehende Doppelständer-Flachschleifmaschinen, vertikale Bearbeitungszentren und feststehende Doppelständer-Bearbeitungszentren. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung und dem Verkauf von Werkzeugmaschinen und Zubehör, Formen und Gesenken, Hardware-Werkzeugen, Kundendienst und Beratungsdiensten; Produktion und Verkauf von Hochdruckspindeln, Präzisionsformen, Präzisionsstanzpressen, Ersatzteilen usw.; und Gussteile und Werkzeugmaschinen sowie die Herstellung von Teilen aus Metalllegierungen. KENT Industrial Co., Ltd. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Douliu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KENT Industrial Co entwickelte sich von 874M TWD (FY2021) auf 815M TWD (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 120M TWD (−6.3%/Jahr seit FY2021).

6606 ist 37% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.