Compal Broadband Networks, Inc (6674) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.92 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (7.35 TWD bis 13.92 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.15 TWD – 40.68 TWD · Fair‑Value‑Band 7.35 TWD – 13.92 TWD · der Kurs von 15.15 TWD notiert über dem Fair Value von 11.14 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Compal Broadband Networks, Inc (6674) notiert aktuell bei 15.15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compal Broadband Networks, Inc einen Umsatz von 598M TWD bei einer Nettomarge von -12.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 52.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 341M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.35 TWD (Bear Case) bis 13.92 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.15 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 6674 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (8.92 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.13 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Compal Broadband Networks, Inc. entwickelt und vertreibt Netzwerk-, Heimsicherheits-, Home-Entertainment- und drahtloses Zubehör in Taiwan, Belgien, der Türkei, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Vietnam und China. Das Unternehmen bietet Kommunikationsprodukte wie Smart Gateways, digitale Set-Top-Boxen und drahtlose Breitband-Router an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Compal Broadband Networks, Inc. entwickelt und vertreibt Netzwerk-, Heimsicherheits-, Home-Entertainment- und drahtloses Zubehör in Taiwan, Belgien, der Türkei, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Brasilien, Vietnam und China. Das Unternehmen bietet Kommunikationsprodukte wie Smart Gateways, digitale Set-Top-Boxen und drahtlose Breitband-Router an. Breitbandzugangsprodukte wie DOCSIS, FTTx/PON, Whole Home Mesh Wi-Fi und 5G NR; LTE/5G-Mobilitätsprodukte; und Heimnetzwerkprodukte. Es stellt auch Basisstationen zur Verfügung. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Compal Broadband Networks, Inc entwickelte sich von 2.9B TWD (FY2021) auf 598M TWD (FY2025), rund −32.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −76.2M TWD.

6674 ist 26% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.