Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co (6704) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.05 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (3.02 TWD bis 6.05 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 18.90 TWD – 28.15 TWD · Fair‑Value‑Band 3.02 TWD – 6.05 TWD · der Kurs von 19.10 TWD notiert über dem Fair Value von 4.05 TWD. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co (6704) notiert aktuell bei 19.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.05 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co einen Umsatz von 187M TWD bei einer Nettomarge von -43.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 129M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.02 TWD (Bear Case) bis 6.05 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6704 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co., Ltd entwickelt Stammzellentechnologie für Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co., Ltd entwickelt Stammzellentechnologie für Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf. Zu den in der Entwicklung befindlichen Produkten gehören GXHPC1, eine autologe Stammzelltherapie aus Fettgewebe, die sich in klinischen Phase-II-Studien zur Verwendung bei der Behandlung von Leberzirrhose befindet; und GXNPC1, eine autologe, aus Fettgewebe gewonnene Stammzelltherapie in klinischen Phase-II-Studien zur Verwendung bei der Behandlung chronischer Schlaganfälle. Das Unternehmen entwickelt außerdem GXCPC1, eine allogene, aus Fettgewebe gewonnene Stammzellentherapie, die sich in klinischen Phase-I/II-Studien zur Verwendung bei der Behandlung von Arthrose befindet. und GXIPC1, eine allogene Stammzellentherapie aus Fettgewebe, die sich in klinischen Phase-I-Studien zur Verwendung bei der Behandlung von Diabetes befindet. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gwo Xi Stem Cell Applied Technology Co entwickelte sich von 243M TWD (FY2021) auf 187M TWD (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −80.5M TWD.

6704 ist 79% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.