Ever Supreme Bio Technology Co (6712) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 14.1B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (50.56 TWD bis 263.25 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 101.49 TWD – 509.42 TWD · Fair‑Value‑Band 50.56 TWD – 263.25 TWD · der Kurs von 156.50 TWD notiert über dem Fair Value von 66.27 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Ever Supreme Bio Technology Co (6712) notiert aktuell bei 156.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 66.27 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ever Supreme Bio Technology Co einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 45.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 331M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.56 TWD (Bear Case) bis 263.25 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 156.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6712 ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (202.50 TWD) gegenüber Substanzwert (10.69 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ever Supreme Bio Technology Co., Ltd beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln im Zusammenhang mit menschlichen mesenchymalen Stammzellen und Immunzellen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zellvorbereitungsgeschäft und andere operative Geschäftssegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ever Supreme Bio Technology Co., Ltd beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln im Zusammenhang mit menschlichen mesenchymalen Stammzellen und Immunzellen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Zellvorbereitungsgeschäft und andere operative Geschäftssegmente. Zu den Produkten des Unternehmens gehören mesenchymale Stammzellen aus der Nabelschnur, ein Arzneimittelkandidat in klinischen Phase-I-Studien zur Behandlung von Myokardinfarkt und Schlaganfall. Darüber hinaus wird ein Impfstoff gegen dendritische Zellen entwickelt, ein Arzneimittelkandidat in klinischen Phase-II-Studien zur Behandlung von bösartigen Hirntumoren. chimäre Antigenrezeptor-Immunzellen, ein Produkt chimärer Antigenrezeptor-Immunzellen; und allogene Knochenmarksstammzellen, die zur Behandlung von chronischem Schlaganfall, degenerativer Arthrose und Rückenmarksverletzungen eingesetzt werden. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen allogene mesenchymale Nabelschnurstammzellen (UMSC01), die zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfällen eingesetzt werden. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf anderer Gesundheitsprodukte und damit verbundenen Geschäften; und Zellvorbereitungen sowie Investitionstätigkeiten in Unternehmen der Biotechnologie- und Medizinindustrie. Ever Supreme Bio Technology Co., Ltd wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ever Supreme Bio Technology Co entwickelte sich von 439M TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund +23.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 429M TWD (+3.8%/Jahr seit FY2021).

6712 ist 58% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.