Norbel Baby Co (6844) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58.68 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 58.21 TWD – 201.68 TWD · Fair‑Value‑Band 35.21 TWD – 58.68 TWD · der Kurs von 60.60 TWD notiert über dem Fair Value von 46.94 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Norbel Baby Co (6844) notiert aktuell bei 60.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 46.94 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Norbel Baby Co einen Umsatz von 3.4B TWD bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 28.3. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.21 TWD (Bear Case) bis 58.68 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 60.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 6844 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (81.34 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (19.51 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Norbel Baby Co., Ltd ist in Taiwan im Verkauf von Arzneimitteln, medizinischer Pflege, Gesundheitsfürsorge, Mutterschafts- und Babypflege sowie Schönheitspflegeprodukten tätig. Unter der Marke „Tin Tin Drugstore“ betreibt das Unternehmen Einzelhandelsfilialen für Kosmetika und Apotheken. Darüber hinaus werden Beratungsleistungen erbracht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Norbel Baby Co., Ltd ist in Taiwan im Verkauf von Arzneimitteln, medizinischer Pflege, Gesundheitsfürsorge, Mutterschafts- und Babypflege sowie Schönheitspflegeprodukten tätig. Unter der Marke „Tin Tin Drugstore“ betreibt das Unternehmen Einzelhandelsfilialen für Kosmetika und Apotheken. Darüber hinaus werden Beratungsleistungen erbracht. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Norbel Baby Co entwickelte sich von 3.8B TWD (FY2021) auf 3.4B TWD (FY2025), rund −2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 87.8M TWD (−24.1%/Jahr seit FY2021).

6844 ist 23% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.