TCI GENE Inc (6879) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 926M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32.32 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 32.60 TWD – 41.00 TWD · Fair‑Value‑Band 19.55 TWD – 32.32 TWD · der Kurs von 34.00 TWD notiert über dem Fair Value von 25.85 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 22.07.2026.

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Analyse

TCI GENE Inc (6879) notiert aktuell bei 34.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 25.85 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TCI GENE Inc einen Umsatz von 274M TWD bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.3. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.55 TWD (Bear Case) bis 32.32 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6879 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (46.37 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (12.74 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TCI GENE Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gentests und -bewertungsdienste in Taiwan und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Inspektion und Verbrauchsprodukte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TCI GENE Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gentests und -bewertungsdienste in Taiwan und Festlandchina an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Inspektion und Verbrauchsprodukte tätig. Das Unternehmen bietet Gentests in den Bereichen Gedächtnis, Anti-Aging, Gesundheitsmanagement, Wachstum und Entwicklung von Kindern, Nährstoffstoffwechsel und -absorption, OB-Gewichtsmanagement und SC-Hautmanagement an. Untersuchung der Darmmikrobiota; und LDT-Dienste für kardiovaskuläre Gentests auf Medikamente. Es bietet außerdem präzise Vorhersagen und personalisierte Gesundheitsmanagementpläne. und aus Fettgewebe gewonnene mesenchymale Stammzellen, natürliche Killer-Immunzellen und Programme zur Speicherung von Immunzellen. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Testreagenzien, Reformkost und Schönheitsprodukte; sowie Gesundheits- und Nahrungsergänzungsmittel. TCI GENE Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TCI GENE Inc entwickelte sich von 432M TWD (FY2021) auf 274M TWD (FY2025), rund −10.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40.6M TWD (−18.6%/Jahr seit FY2021).

6879 ist 24% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.