Jiangxi JDL Environmental Protection Co (688057) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.75 – ¥29.33 · Fair‑Value‑Band ¥5.48 – ¥9.13 · der Kurs von ¥19.23 notiert über dem Fair Value von ¥7.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Jiangxi JDL Environmental Protection Co (688057) notiert aktuell bei ¥19.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi JDL Environmental Protection Co einen Umsatz von 304M CNY bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.48 (Bear Case) bis ¥9.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.23 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688057 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥19.16) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. bietet Dienstleistungen zur Wasseraufbereitung in China an. Zu den Produkten der Wasserverschmutzungskontrollausrüstung gehören Abwasserhebesysteme, Belüftungssysteme, Membransysteme, Wasserproduktionssysteme, Rückspülsysteme, elektrische Systeme, Gehäuse und andere Standardkomponenten sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. bietet Dienstleistungen zur Wasseraufbereitung in China an. Zu den Produkten der Wasserverschmutzungskontrollausrüstung gehören Abwasserhebesysteme, Belüftungssysteme, Membransysteme, Wasserproduktionssysteme, Rückspülsysteme, elektrische Systeme, Gehäuse und andere Standardkomponenten sowie Wasserverschmutzungskontrollausrüstungen in Kasten- und Tankausführung. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Design, Materialbeschaffung, Vorverarbeitung und Sekundärentwicklung, Systemintegration und Inbetriebnahme vor Ort tätig und bietet Wartungsdienste nach dem Verkauf an. Umweltforschung und -entwicklung; Herstellung, Verarbeitung und Verkauf von Umweltschutzausrüstung; Forschung und Entwicklung sowie Verkauf von Technologien zur Wiederherstellung der Wasserumweltfunktion; Produktion, Installation und Verkauf von Umweltschutzgeräten; und Beratung, Design, Bau und Betriebsmanagement von Energieeinsparungs-, Ingenieur- und Umweltschutzprojekten. Darüber hinaus ist es am Bau, Betrieb und Service von Wasserversorgungs-, Abwasserbehandlungs- und Wassereinzugsgebietsmanagementanlagen beteiligt; Recycling und Management von Wasserressourcen; Verkauf von Wasseraufbereitungsgeräten; Wasserqualitätsprüfung und umfassende Abwassernutzung; und vertragliche Energiemanagementaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leasingdienstleistungen, Maschinen- und Anlagenleasing, Restwertaufbereitung und Wartung von gepachtetem Eigentum und dazugehöriger Technik an; und der Verkauf von Chemikalien, Baumaterialien und Eisenwaren. Seine Produkte werden in der Abwasserbehandlung von Dörfern und Städten, der kommunalen Abwasserbehandlung, der Behandlung von Schwarz- und Geruchswasser, der industriellen Abwasserbehandlung und in anderen Bereichen eingesetzt.Das Unternehmen war früher als Jiangxi JDL Environmental Protection Research Center Co., Ltd. bekannt. und änderte im Januar 2006 seinen Namen in Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Nanchang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi JDL Environmental Protection Co entwickelte sich von ¥913M (FY2021) auf ¥338M (FY2025), rund −22.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥96.0M (−29.2%/Jahr seit FY2021).

688057 ist 62% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.