Bozhon Precision Industry Technology Co (688097) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 28.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥35.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥16.88 bis ¥35.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥17.42 – ¥72.67 · Fair‑Value‑Band ¥16.88 – ¥35.59 · der Kurs von ¥44.10 notiert über dem Fair Value von ¥22.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Bozhon Precision Industry Technology Co (688097) notiert aktuell bei ¥44.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥22.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bozhon Precision Industry Technology Co einen Umsatz von 7.3B CNY bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 217M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.88 (Bear Case) bis ¥35.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥44.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688097 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥36.78) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bozhon Precision Industry Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Automatisierungsgeräten, automatisierten flexiblen Produktionslinien und automatisierten Schlüsselkomponenten und Vorrichtungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bozhon Precision Industry Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Automatisierungsgeräten, automatisierten flexiblen Produktionslinien und automatisierten Schlüsselkomponenten und Vorrichtungen in China und international. Das Unternehmen bietet Geräte zur Herstellung von Unterhaltungselektronik an; Ausrüstung zur Herstellung neuer Energie-Lithium-Ionen-Batterien; Lade- und Batteriewechselstation für Elektrofahrzeuge; Automobilelektronikteile und Prozessausrüstung; Ausrüstung zur Halbleiterherstellung; und intelligente Lager- und Logistikprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen industrielle Digitalisierung und intelligente Werkstattintegrationsausrüstung, Produktionslinien, automatisierte Lager und Software, industrielle Automatisierungsintegrationsausrüstung, Werkzeuge und Vorrichtungen, Lade- und Entladeausrüstung für neue Energie, Laserausrüstung und Peripherieprodukte für Laserausrüstung tätig. und Beratungsleistungen für digitale Fabriken und intelligente Fertigungsgesamtlösungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von neuen Energiefahrzeugprodukten, elektromechanischen Geräten, mobilen Industriefahrzeugen, industriellen mobilen Handhabungsgeräten und zugehöriger Software. Design, Entwicklung, technische Beratung, Cloud-Plattformdienste und Vertrieb von Informationstechnologie und Netzwerksystemen, Big-Data-Produkten und Produkten für das Internet der Dinge; und Vermietung eigener Immobilien; allgemeiner Straßengüterverkehr. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Agentur-Import- und Exportgeschäft tätig; Allgemeine Artikel: Verkauf von Bürogeräten und Verbrauchsmaterialien; Wartung elektronischer und mechanischer Geräte; Verkauf spezieller chemischer Produkte; Verkauf von Tinten; und Verkauf von Verpackungsanlagen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bozhon Precision Industry Technology Co entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥6.6B (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥591M (+32.2%/Jahr seit FY2021).

688097 ist 49% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.