Nanjing Vazyme Biotech Co (688105) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 12.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥1.46 bis ¥3.81). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ¥12.50 – ¥87.89 · Fair‑Value‑Band ¥1.46 – ¥3.81 · der Kurs von ¥24.42 notiert über dem Fair Value von ¥2.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nanjing Vazyme Biotech Co (688105) notiert aktuell bei ¥24.42, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nanjing Vazyme Biotech Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 260M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.46 (Bear Case) bis ¥3.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 89% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 688105 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥9.91) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd bietet Technologielösungen für Biowissenschaften, Biomedizin und In-vitro-Diagnostik. Das Unternehmen bietet Nukleinsäureextraktionsreagenzien an, darunter DNA-Extraktion, RNA-Extraktion, Mikrobiom-Nukleinsäureextraktion, Probenbehandlung und automatisierte Hochdurchsatzextraktion; molekularbiologische Reagenzien, die PCR, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd bietet Technologielösungen für Biowissenschaften, Biomedizin und In-vitro-Diagnostik. Das Unternehmen bietet Nukleinsäureextraktionsreagenzien an, darunter DNA-Extraktion, RNA-Extraktion, Mikrobiom-Nukleinsäureextraktion, Probenbehandlung und automatisierte Hochdurchsatzextraktion; molekularbiologische Reagenzien, die PCR, Klonierung/Mutagenese, Reverse Transkription, Echtzeit-PCR (qPCR), einstufige RT-PCR/RT-qPCR, Nukleinsäureelektrophorese, Genomeditierungstechniken, isotherme Amplifikation und Instant-Granulat umfassen; und Reagenzien für die Zell- und Proteinforschung. Darüber hinaus werden Reagenzien für die NGS-Bibliotheksvorbereitung bereitgestellt, z. B. DNA-Sequenzierung, RNA-Sequenzierung, Target-Capture-Sequenzierung, Epigenetik, Magnetkügelchen, NGS-Bibliotheksquantifizierung und Einzelzellsequenzierung. Reagenzien für die Biomedizin, einschließlich mRNA-Impfstoff-/Arzneimittelschlüsselkomponenten, Arzneimittelentdeckungstools, ELISA-Kits, Reagenzien zur Impfstoffbewertung und Semaglutid-Arzneimittelschlüsselkomponenten; Instrumente, einschließlich automatisierter Liquid-Handling-Workstation, automatisches Nukleinsäure-Isolierungssystem, Echtzeit-Fluoreszenz-quantitatives PCR-System, Fluoreszenzquantimeter und Mikro-Horizontalzentrifuge; Laborverbrauchsmaterialien für Geräte, bestehend aus Roboterpipettenspitzen, Roboter-Mikrotiterplatten, Roboter-Deep-Well-Platten und 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden; und Affenpockenlösungen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nanjing Vazyme Biotech Co entwickelte sich von ¥1.9B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥17.0M.

688105 ist 90% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.