Kexing Biopharm Co (688136) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥7.64 bis ¥16.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.43 – ¥60.83 · Fair‑Value‑Band ¥7.64 – ¥16.95 · der Kurs von ¥20.29 notiert über dem Fair Value von ¥10.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Kexing Biopharm Co (688136) notiert aktuell bei ¥20.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kexing Biopharm Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 240M CNY. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.64 (Bear Case) bis ¥16.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688136 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥15.52) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kexing Biopharm Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf rekombinanter Proteinarzneimittel und mikroökologischer Präparate in China, der Europäischen Union, Brasilien, den Philippinen und Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kexing Biopharm Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf rekombinanter Proteinarzneimittel und mikroökologischer Präparate in China, der Europäischen Union, Brasilien, den Philippinen und Indonesien. Das Unternehmen konzentriert sich auf Onkologie, Immunologie und degenerative Erkrankungen; und entwickelt neue Antikörper, Proteine, Nukleinsäure-Medikamente und antivirale Therapien sowie für die Behandlung von Tumor-, Autoimmun- und Stoffwechselerkrankungen und anderen therapeutischen Bereichen. Darüber hinaus wird die Inhalationslösung GB05 für menschliches Interferon a1b entwickelt, die sich in der klinischen Phase-III-Studie befindet. GB-K02, eine Injektion eines humanen Granulozyten-Kolonie-stimulierenden Faktors in einer klinischen Phase-III-Studie; GB08, ein Wachstumshormon, das die klinische Phase-I-Studie abgeschlossen hat; GB10 für Funduserkrankungen; GB12 für atopische Dermatitis; GB18 für Krebskachexie; GB23 für solide Tumoren; GB24 für entzündliche Darmerkrankungen; und GB25, ein trispezifischer Antikörper gegen Darmkrebs. Darüber hinaus umfassen die Produkte des Unternehmens Medikamente wie menschliches Erythropoetin, menschliches Interferon a1b und menschliche Granulozyten-Kolonie-stimulierende Faktor-Injektionen, albumingebundenes Paclitaxel, Infliximab-Injektion, kombiniertes Clostridium butyricum und Bifidobacterium-Pulver/-Kapsel. Kexing Biopharm Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kexing Biopharm Co entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥159M (+13.4%/Jahr seit FY2021).

688136 ist 49% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.