Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co (688175) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.45 bis ¥12.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne ¥8.38 – ¥30.13 · Fair‑Value‑Band ¥6.45 – ¥12.22 · der Kurs von ¥19.03 notiert über dem Fair Value von ¥9.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co (688175) notiert aktuell bei ¥19.03, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co einen Umsatz von 247M CNY bei einer Nettomarge von -10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.45 (Bear Case) bis ¥12.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥19.03 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 688175 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥6.88) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Ausrüstung für militärische Telekommunikationsnetzwerke. Das Unternehmen bietet auch Anwendungsprodukte für den Umweltschutz im Internet der Dinge an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Ausrüstung für militärische Telekommunikationsnetzwerke. Das Unternehmen bietet auch Anwendungsprodukte für den Umweltschutz im Internet der Dinge an. Darüber hinaus bietet es mobile Kommunikationsprodukte an; umfassende Lösung für die Umweltüberwachung und -kontrolle; Betrieb und Wartung sowie umfassende Datendienste; Sicherheit von Netzwerkinhalten; Betrieb und Wartung sowie umfassende Datendienste; Lösungen zur Verhinderung schädlicher Informationen in Kommunikationsnetzen; und Systembetrieb, Wartung und technische Dienstleistungen sowie im endogenen Sicherheitsgeschäft im Cyberspace tätig. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhuhai Comleader Information Science & Technology Co entwickelte sich von ¥495M (FY2021) auf ¥229M (FY2025), rund −17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥41.9M.

688175 ist 49% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.