Shenzhen Yanmade Technology Inc (688312) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 12.0B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥20.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.10 – ¥103.08 · Fair‑Value‑Band ¥13.69 – ¥20.74 · der Kurs von ¥49.02 notiert über dem Fair Value von ¥17.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Yanmade Technology Inc (688312) notiert aktuell bei ¥49.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Yanmade Technology Inc einen Umsatz von 615M CNY bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 457M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.69 (Bear Case) bis ¥20.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥49.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688312 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥23.81) gegenüber Substanzwert (¥6.96). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Yanmade Technology Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von automatisierten und intelligenten Prüfgeräten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Yanmade Technology Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von automatisierten und intelligenten Prüfgeräten in China und international. Das Unternehmen bietet automatisierte FPC-Testgeräte an, die zweischichtige, universelle Mehrprozess- und kleine automatisierte Testgeräte sowie Drehtische mit zwei und sechs Stationen und Biegevorrichtungen mit einer Station umfassen. MEMS-Sensorprüfgeräte, bestehend aus linearen und einstationigen MEMS-Sensorprüf- und Kalibriergeräten, Temperatur- und Feuchtigkeitssensorprüf- und Kalibriergeräten, IMU-Laborprüfgeräten und IMU-Test- und Kalibriergeräten; und Prüfgeräte für Automobilelektronik/IC-Substrate, wie FPCA/CCS- und Roll-to-Roll-FPC-Flying-Probe-Tester sowie Prüfmaschinen für IC-Trägerplatinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HF-Testgeräte an, darunter RF-Multiprozess-Linienautomatisierungsgeräte, RF-Einzelprozess-Testgeräte für das automatische Laden und Entladen, RF-Desktop-Roboter-Lade- und Entladegeräte, halbautomatische RF-Testgeräte und RF-Drehtisch-Testgeräte mit drei Stationen. und Silizium-Photonik-Testgeräte, wie z. B. gekoppelte automatisierte Testgeräte und Silizium-Photonik-Wafer-Testgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software-, Handels-, Integrations- und technische Dienstleistungen an. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte. Shenzhen Yanmade Technology Inc. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Yanmade Technology Inc entwickelte sich von ¥428M (FY2021) auf ¥619M (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥137M (+2.9%/Jahr seit FY2021).

688312 ist 65% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.