Farasis Energy (Gan Zhou) Co (688567) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 13.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.33 – ¥46.96 · Fair‑Value‑Band ¥5.16 – ¥6.69 · der Kurs von ¥10.21 notiert über dem Fair Value von ¥5.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Farasis Energy (Gan Zhou) Co (688567) notiert aktuell bei ¥10.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Farasis Energy (Gan Zhou) Co einen Umsatz von 8.5B CNY bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.16 (Bear Case) bis ¥6.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 688567 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥22.00) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. produziert und vertreibt Lithium-Ionen-Taschenbatterien. Es stellt Elektro- und Ausrüstungsmaschinen her; Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb von Energiebatterien; verkauft Batterieprodukte; fördert Technologie- und Anwendungsdienste; verkauft Fahrzeuge mit neuer Energie; und Automobil.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. produziert und vertreibt Lithium-Ionen-Taschenbatterien. Es stellt Elektro- und Ausrüstungsmaschinen her; Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb von Energiebatterien; verkauft Batterieprodukte; fördert Technologie- und Anwendungsdienste; verkauft Fahrzeuge mit neuer Energie; und Automobil. Darüber hinaus hält sie Beteiligungen und Immobilien. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Ganzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Farasis Energy (Gan Zhou) Co entwickelte sich von ¥3.5B (FY2021) auf ¥9.1B (FY2025), rund +26.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥767M.

688567 ist 42% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.